یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

بدھ کے روز، یورو/امریکی ڈالر کے جوڑے نے نیچے کی طرف حرکت جاری رکھی، حالانکہ اس سمت کے پیچھے کی منطق پر دوبارہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ یاد دہانی کے طور پر، فیڈرل ریزرو نے گزشتہ روز کلیدی شرح سود میں 0.25% کی کمی کی، لیکن جیروم پاول نے دسمبر میں نرمی جاری رکھنے کے لیے مرکزی بینک کی تیاری کے بارے میں شکوک کا اظہار کیا۔ انہوں نے میکرو اکنامک ڈیٹا کی کمی کا حوالہ دے کر اپنے شکوک و شبہات کا جواز پیش کیا، جو کہ مکمل طور پر منطقی ہے۔ اس طرح، پاول نے دسمبر میں کٹوتی کو مسترد نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اعداد و شمار کے بغیر 10 دسمبر کو فیصلہ کرنا دانشمندی نہیں ہوگی۔ تاہم، مارکیٹ نے ان بیانات کو نئی شرح میں کمی کے تقریباً انکار سے تعبیر کیا، جس نے ڈالر کی نمو کو ہوا دی۔

جمعرات کو، یوروزون نے میکرو اکنامک ڈیٹا کی ایک رینج شائع کی، جن میں سے اکثر نے یورو کے لیے نئی مشکلات پیدا نہیں کیں۔ یوروزون کی تیسری سہ ماہی کی جی ڈی پی توقعات سے تجاوز کر گئی۔ جرمنی کے اعداد و شمار پیشن گوئی سے مماثل ہیں؛ جرمنی میں افراط زر کی شرح توقع سے زیادہ آہستہ آہستہ بڑھی۔ اور بے روزگاری کی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میرے نقطہ نظر سے، ان رپورٹس میں سے کسی نے بھی یورپی کرنسی میں کمی کی پیش گوئی نہیں کی۔ اس کے باوجود، ہم نے بالکل اس کا مشاہدہ کیا - یورو میں کمی۔

تکنیکی نقطہ نظر سے، ابھی تک قائم نہیں ہوا اوپر کی طرف رجحان کو منسوخ کر دیا گیا کیونکہ قیمت نے بڑھتے ہوئے رجحان کی لائن کو توڑ دیا۔ 5 منٹ کے ٹائم فریم پر، جوڑا 1.1604-1.1666 ایریا سے نیچے آ گیا، جس سے تاجروں کو مختصر پوزیشنیں کھولنے کا موقع ملا۔ شام تک، یہ دستی طور پر اچھے منافع کے لیے بند کیے جا سکتے ہیں۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 23 ستمبر کی ہے۔ اس کے بعد سے، US "شٹ ڈاؤن" کی وجہ سے مزید COT کی کوئی رپورٹ شائع نہیں ہوئی ہے۔ اوپر دی گئی مثال واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن طویل عرصے سے "تیزی" کی تھی، ریچھ 2024 کے آخر میں بالادستی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، صرف اسے جلد کھونے کے لیے۔ ٹرمپ کی صدارت میں واپسی کے بعد سے صرف ڈالر ہی گر رہا ہے۔ ہم 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکی کرنسی کی گراوٹ جاری رہے گی، لیکن موجودہ عالمی واقعات بتاتے ہیں کہ یہ ایک امکان ہے۔

ہمیں اب بھی کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے جو یورو کو مضبوط کریں، جبکہ امریکی ڈالر کی کمی کے لیے کافی عوامل موجود ہیں۔ عالمی گراوٹ کا رجحان برقرار ہے۔ تاہم، گزشتہ 17 سالوں میں قیمتوں کی تحریک اب کیا اہمیت رکھتی ہے؟ ایک بار جب ٹرمپ اپنی تجارتی جنگیں ختم کر لیتے ہیں تو ڈالر کی قیمت بڑھنا شروع ہو سکتی ہے لیکن حالیہ واقعات نے ظاہر کیا ہے کہ یہ تنازعہ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گا۔ Fed کی آزادی کا ممکنہ نقصان امریکی کرنسی پر دباؤ ڈالنے کا ایک اہم عنصر ہے۔

اشارے کی سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشننگ "تیزی" کے رجحان کو برقرار رکھنے کی نشاندہی کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 800 کی کمی ہوئی، جبکہ مختصر پوزیشنوں میں 2,600 کا اضافہ ہوا۔ نتیجتاً، ہفتے کے لیے خالص پوزیشن میں 3,400 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔ تاہم، یہ ڈیٹا پہلے ہی پرانا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر جوڑا پچھلے ہفتے سے پہلے کی طرح نیچے کی طرف اپنے رجحان کو مکمل کر سکتا تھا، لیکن اس کے بجائے اوپر کی طرف رجحان کو ختم کر سکتا تھا۔ حال ہی میں، یورپی کرنسی گر رہی ہے، جسے سائنس فکشن کا سہارا لیے بغیر وضاحت کرنا مشکل ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ غیر معقول اور ناکافی حرکت کی بنیادی وجہ روزانہ ٹائم فریم پر فلیٹ اسٹیٹس ہے، جو اپنی جگہ برقرار ہے۔

31 اکتوبر کے لیے، ہم مندرجہ ذیل ٹریڈنگ لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.174, 1.174, 1.178. 1.1922، 1.1971-1.1988، اور Ichimoku لائنوں Senkou Span B (1.1637) اور Kijun-sen (1.1609)۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر سگنل غلط نکلتا ہے تو ممکنہ نقصانات سے بچانے کے لیے اگر قیمت 15 پِپس تک بڑھ جاتی ہے تو سٹاپ لاس کے آرڈرز کو بریک ایون پر سیٹ کرنا نہ بھولیں۔

جمعہ کو یورو زون میں افراط زر اور جرمن خوردہ فروخت کی رپورٹیں جاری ہونے والی ہیں۔ افراط زر کی رپورٹ مارکیٹ کی دلچسپی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے، لیکن ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ یورپی مرکزی بینک کے فیصلے فی الحال افراط زر پر منحصر نہیں ہیں، کیونکہ انڈیکس ہدف کی سطح کے بہت قریب ہے۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن جاری ہے، اس لیے کوئی رپورٹ شائع نہیں کی جائے گی۔

تجارتی تجاویز:

جمعہ کو، تاجر 1.1604-1.1615 یا 1.1534 کی سطح کے علاقوں سے کمی کو جاری رکھنے اور تجارت کی توقع کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، یومیہ ٹائم فریم پر فلیٹ پن کو دیکھتے ہوئے، یورو کی کمی تکنیکی بنیادوں پر جاری رہ سکتی ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح: موٹی سرخ لکیریں جہاں حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ تجارتی سگنل فراہم نہیں کرتے ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنز: Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے سے فی گھنٹہ ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ وہ مضبوط لکیریں ہیں۔

انتہائی سطحیں: پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال گئی تھی۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔