Phân Tích EUR/USD Khung 5 Phút

Vào thứ Tư, cặp tiền EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm, mặc dù tính hợp lý của hướng này lại có thể bị nghi ngờ. Để nhắc lại, Cục Dự trữ Liên bang đã giảm lãi suất chủ chốt xuống 0,25% vào ngày hôm trước, nhưng Jerome Powell bày tỏ nghi ngờ về sự sẵn sàng của ngân hàng trung ương trong việc tiếp tục hạ lãi suất vào tháng Mười Hai. Ông biện hộ cho những nghi ngờ này bằng cách nhấn mạnh sự thiếu hụt dữ liệu kinh tế vĩ mô, hoàn toàn hợp lý. Do đó, Powell không loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai; ông nói rằng không khôn ngoan nếu đưa ra quyết định vào ngày 10 tháng Mười Hai mà không có dữ liệu. Tuy nhiên, thị trường đã diễn giải những phát biểu này như gần như là sự từ chối việc cắt giảm lãi suất mới, điều này đã thúc đẩy sự tăng trưởng của đồng đô la.

Vào thứ Năm, khu vực Eurozone đã công bố một loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô, mà hầu hết không gây ra vấn đề mới cho đồng euro. GDP quý ba của Eurozone đã vượt qua kỳ vọng; các con số của Đức phù hợp với dự báo; lạm phát tại Đức tăng chậm hơn so với dự đoán; và tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi. Theo quan điểm của tôi, không báo cáo nào trong số này dự báo sự suy giảm của đồng tiền châu Âu. Tuy nhiên, chúng ta đã chứng kiến điều ngược lại—đồng euro bị suy giảm.

Từ quan điểm kỹ thuật, xu hướng tăng chưa được thiết lập đã bị hủy bỏ khi giá phá vỡ đường xu hướng đi lên. Trên khung thời gian 5 phút, cặp tiền đã ổn định dưới khu vực 1.1604-1.1666, cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế bán. Đến buổi tối, các vị thế này có thể được đóng bằng tay để thu lợi nhuận tốt.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 9. Từ đó đến nay, không có báo cáo COT nào được công bố thêm do tình trạng "shutdown" của Mỹ. Minh họa trên cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã từ lâu là "bullish," với phe gấu đang khó khăn để chiếm ưu thế vào cuối năm 2024, nhưng nhanh chóng đánh mất điều này. Kể từ khi Trump trở lại vị trí tổng thống, chỉ có đồng đô la đang giảm. Chúng ta không thể chắc chắn 100% rằng sự sụt giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng các sự kiện toàn cầu hiện tại cho thấy khả năng này có thể xảy ra.

Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản nào có thể củng cố đồng euro, trong khi có đủ yếu tố cho sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, giờ đây, sự di chuyển giá trong 17 năm qua có ý nghĩa gì? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng, nhưng các sự kiện gần đây đã cho thấy rằng xung đột sẽ tiếp tục dưới hình thức này hay hình thức khác. Việc mất quyền độc lập của Fed là một yếu tố quan trọng gây áp lực lên đồng tiền Mỹ.

Vị trí của các đường chỉ báo màu đỏ và xanh lam tiếp tục cho thấy sự duy trì xu hướng "bullish". Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm "Non-commercial" đã giảm 800, trong khi vị thế bán tăng 2,600. Do đó, vị thế ròng trong tuần đã giảm 3,400 hợp đồng. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không còn ý nghĩa.

Phân Tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian một giờ, cặp EUR/USD có thể đã hoàn tất xu hướng giảm ngay từ tuần trước nữa, nhưng thay vào đó lại hoàn tất xu hướng tăng. Gần đây, đồng tiền châu Âu đang suy giảm, điều này vẫn còn khó giải thích mà không viện đến khoa học viễn tưởng. Chúng tôi tin rằng lý do chính cho các chuyển động phi lý và không hợp lý là do trạng thái đi ngang trên khung thời gian hàng ngày, vẫn còn tiếp diễn.

Cho ngày 31 tháng 10, chúng tôi nêu bật các mức giao dịch sau đây: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, và các đường của chỉ báo Ichimoku Senkou Span B (1.1637) và Kijun-sen (1.1609). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá di chuyển thuận lợi 15 pips để bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Sáu, báo cáo lạm phát và doanh số bán lẻ của Đức sẽ được công bố trong khu vực Eurozone. Báo cáo lạm phát có thể sẽ thu hút sự quan tâm của thị trường, nhưng chúng tôi nhắc nhở rằng các quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu hiện tại không phụ thuộc vào lạm phát, vì chỉ số này rất gần với mức mục tiêu. Tại Mỹ, chính phủ vẫn đang đóng cửa, do đó sẽ không có báo cáo nào được công bố.

Khuyến nghị Giao dịch:

Vào thứ Sáu, nhà giao dịch có thể kỳ vọng đà giảm sẽ tiếp tục và giao dịch từ các khu vực 1.1604-1.1615 hoặc mức 1.1534. Như đã đề cập trước đó, do trạng thái đi ngang trên khung thời gian hàng ngày, sự suy giảm của euro có thể tiếp tục dựa trên cơ sở kỹ thuật.

Giải thích cho Các Minh Họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự: Các đường đỏ dày là điểm mà chuyển động có thể dừng lại; chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung 4 giờ. Chúng là các đường mạnh.
• Các Mức Cực Độ: Các đường đỏ mỏng là nơi mà giá đã bật lại trước đó; chúng là nguồn gốc của các tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Màu Vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho mỗi hạng mục của nhà giao dịch.