В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1787 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1787 привели к точке входа в короткие позиции, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня история с 1.1787 повторилась, но после движения вниз на 15 пунктов давление на евро снизилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Пока все внимание сосредоточено на торговом соглашении США с ЕС. Хороших новостей в этом направлении пока нет, но по заявлениям ряда представителей ЕС, шансы на успех имеются. Крайний срок 9 июля, но уже вчера Трамп начал рассылку писем с новыми тарифами для всех торговых партнеров, которые не заключили соглашения с США. В первой половине дня нас ждут цифры по изменению объема промышленного производства в Германии, индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix и изменению объема розничной торговли еврозон за май. Также состоится выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. В случае слабых данных давление на евро может вернуться, и тогда в дело вступит ближайшая поддержка 1.1749, образованная по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1787. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1825, что укрепит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1866, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1749 пара может просесть уже в начале недели. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1713. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1676 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы в прошлую пятницу проявили себя, так и не пустив пару выше 1.1787. Теперь все будет зависеть от европейской статистики. В случае продолжения развития бычьего рынка лишь формирование ложного пробоя в районе максимума 1.1787 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1749. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1713. Самой дальней целью выступит область 1.1676, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1787, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1825. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1866 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Евро продолжает пользоваться спросом, а американский доллар терять позиции. Последние данные по инфляции и ВВП США привели к пересмотру ожиданий среди участников рынка на более раннее снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, что оказывает ключевое давление на доллар. В ближайшее время выйдет ряд ключевых отчетов по рынку труда США, которые могут лишь подтвердить необходимость более мягкой денежно-кредитной политики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 980, до уровня 223 791, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 602, до уровня 119 258. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 077.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1766.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.