Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 50,0% – 1,1590, а также выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,1637–1,1645 и отработала уровень 1,1695. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении зоны 1,1637–1,1645 и уровня 1,1590. Закрытие котировок над уровнем 1,1695 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,1789–1,1802.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд все еще можно считать «медвежьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Дональд Трамп сумел подписать несколько выгодных сделок, что придало сил медведям, как и заявления Джерома Пауэлла после очередного заседания ФРС. Однако последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают уже быков.
Во вторник трейдерам хватило одного отчета, чтобы сделать выбор в пользу новых продаж доллара США. Выяснилось, что отчет по инфляции в Америке оказался ниже, чем ожидали трейдеры. В июле индекс потребительских цен составил 2,7% г/г, а базовая инфляция – немного выросла до 3,1%. Сложно сказать, какой из этих двух показателей более важен, но рынок посчитал темпы роста инфляции низкими, что дает возможность FOMC без особых рисков понизить процентную ставку в сентябре. В целом, текущую ситуацию можно охарактеризовать следующим образом. Инфляция растет слабо, а рынок труда США вызывает опасения. Таким образом, приоритетной задачей FOMC сейчас является стабилизировать рынок труда, для чего требуется снижение ставки. Если бы инфляция росла более высокими темпами, можно было бы засомневаться в смягчении ДКП. Но не при текущем росте цен.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню 1,1680 после образования сразу двух «бычьих» дивергенций. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать некоторое падение в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Закрепление курса пары над уровнем 1,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1854. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а закрепление под восходящим коридором не означает, что обязательно должен быть сформирован «медвежий» тренд.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1848 Long-контрактов и открыли 5916 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару он падает.
Двадцать шесть недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC).
13 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение среды будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1695 с целями 1,1637–1,1645 и 1,1590. Покупки можно было открывать при отбое от уровня 1,1590 на часовом графике с целями 1,1637 и 1,1695. Обе цели достигнуты. Сегодня покупки возможны при закрытии над уровнем 1,1695.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
