Американский доллар, в моменте, растерял позиции против рисковых активов, но после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла быстро вернул позиции.

ФРС вчера снизила процентные ставки на четверть пункта. Изначально евро и фунт отреагировали ростом, но, не получив прямых намеков со стороны Пауэлла на дальнейшее активное снижение ставок в этом году, доллар резко вырос. Рынок ожидал более уверенного сигнала, подтверждающего готовность ФРС смягчать денежно-кредитную политику.

Отсутствие четких обязательств вызвало разочарование среди трейдеров, которые рассчитывали на более агрессивные меры стимулирования экономики. Неопределенность относительно дальнейших действий регулятора толкнула инвесторов к доллару, который традиционно рассматривается как более надежный актив в периоды экономической нестабильности. В текущей ситуации многое будет зависеть от новых макроэкономических данных, поступающих в ближайшие месяцы. Если рост инфляции останется под контролем, а темпы роста экономики замедлятся, ФРС, вероятно, будет вынуждена вернуться к вопросу о дальнейших снижениях ставок. В противном случае удержание текущего уровня ставок может стать приоритетной задачей для регулятора.

Сегодня ожидаются данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Трейдеры будут внимательно анализировать любые намеки на изменение монетарной политики Европейского центрального банка, хотя не исключено, что Лагард даже не коснется этой темы. В целом, краткосрочные перспективы для евро остаются неопределенными. Для нового устойчивого роста европейской валюте необходимы позитивные макроэкономические данные и явные сигналы от ЕЦБ о готовности поддерживать экономику. В противном случае давление на евро может сохраниться.

Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня ожидается решение по основной процентной ставке Банка Англии и резюме по монетарной политике. Давление на британскую валюту оказывают сохраняющиеся опасения относительно перспектив экономики Великобритании. Инфляция продолжает рост и остается выше целевого уровня, а темпы экономического роста оставляют желать лучшего. Большинство экономистов склоняются к тому, что сегодня регулятор сохранит процентную ставку на прежнем уровне.

Однако любые намеки на возможное смягчение денежно-кредитной политики могут спровоцировать кратковременную распродажу фунта.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1805 могут привести к росту евро в район 1.1830 и 1.1870
Продажи на прорыв уровня 1.1780 могут привести к падению евро в район 1.1750 и 1.1725.

Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3612 могут привести к росту фунта в район 1.3635 и 1.3667;
Продажи на прорыв уровня 1.3585 могут привести к падению фунта в район 1.3555 и 1.3525.

Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 147.45 могут привести к росту доллара в район 147.72 и 148.03;
Продажи на прорыв уровня 147.25 могут привести к распродажам доллара в район 147.00 и 146.70.

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1833 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1780 на возврате на этот уровень.

Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3636 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3585 на возврате на этот уровень.

Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6660 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6615 на возврате на этот уровень.

Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3799 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3765 на возврате на этот уровень.