การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

ในวันจันทร์ อัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงิน EUR/USD มีการเคลื่อนไหวลดลง แต่โดยทั่วไปยังซื้อขายอยู่ในช่วงเดิมๆ ไม่ต่างจากวันที่ผ่านมา สกุลเงินยูโรได้มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์ครึ่ง ดังนั้นการปรับฐานเล็กน้อยก็ไม่ผิดปกติอะไร เมื่อวานที่ผ่านมาไม่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาค และยังไม่มีข่าวสารจากทำเนียบขาว ตลาดยังคงเตรียมตัวสำหรับรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาในวันนี้ (ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มีความสำคัญในทางเท่าทุนจริง แต่ก็อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาตลาดที่รุนแรง) และการประชุมระหว่างผู้นำของสหรัฐฯ และรัสเซียในวันศุกร์ที่อลาสก้า (ซึ่งอาจเป็นสัญญาณการสิ้นสุดของความขัดแย้งในยูเครน) ดังนั้นไม่น่าจะเป็นสัปดาห์ที่น่าเบื่อ

เรายังไม่เห็นเหตุผลใดๆ ที่จะทำให้ดอลลาร์แสดงการเติบโตในระยะกลาง ทั้งในแผนภูมิรายชั่วโมงและรายวันเราพูดถึงแค่เพียงการปรับฐานเท่านั้น ขณะนี้ การกลับไปที่ระดับ Senkou Span B จะทำให้แนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาลง แต่ก่อนอื่นราคาต้องฝ่าแนวนี้ไปได้อย่างมั่นคง แต่ถ้ามีการดีดตัวขึ้น แนวโน้มขาขึ้นจะยังคงมีอยู่และการเติบโตของยูโรจะต่อเนื่องไปเรื่อย

ในช่วงเวลาห้านาทีเมื่อวานนี้ ได้มีการสร้างสัญญาณการซื้อขายสองสัญญาณขึ้น ช่วงต้นของเซสชั่นยุโรป ราคาลงไปตั้งหลักต่ำกว่า 1.1666 และเมื่อเริ่มเซสชั่นสหรัฐฯ ราคาก็ถึงระดับ 1.1615 และเส้น Kijun-sen ที่นี่ตำแหน่งสั้นสามารถปิดได้ด้วยกำไร การดีดตัวจากระดับ 1.1615 นั้นอ่อนแอมาก และราคาลงไปที่เส้น Senkou Span B ดังนั้นสัญญาณซื้อที่สองนั้นกลายเป็นเท็จ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของวันจันทร์ไม่สูง การดีดตัวจากเส้น Senkou Span B สามารถเทรดร่วมกับการตั้งหลักเหนือเส้นวิกฤตได้

รายงาน COT

รายงาน COT ฉบับล่าสุดคือวันที่ 5 สิงหาคม ตามที่แผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธินักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีความเป็นบวกมานาน ในขณะที่ฝั่งหมีเพิ่งเข้ามาในโซนความเหนือกว่าในปลายปี 2024 แต่กลับเสียตำแหน่งนั้นไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ามาดำรงตำแหน่ง ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มลดลง เราไม่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าการลดลงของสกุลเงินสหรัฐฯจะยังคงดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการทางเศรษฐกิจในปัจจุบันบ่งบอกถึงทิศทางนั้นอย่างชัดเจน

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนในการเสริมสร้างค่าเงินยูโร แต่ยังมีปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์ลดลง แนวโน้มขาลงระยะยาวยังคงอยู่ แต่ในจุดนี้อะไรจะสำคัญหากมูลค่าราคาปรับเปลี่ยนมากกว่า 17 ปีที่ผ่านมา? หากทรัมป์ยุติสงครามการค้า ดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นตัว แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสงครามจะดำเนินต่อไปไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม

ตำแหน่งของเส้นตัวชี้วัดสีแดงและน้ำเงินยังคงส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่บวกในครั้งล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อตามหมวด "Non-commercial" ลดลง 1,400 ขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 5,900 ทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 7,300 สัญญาตลอดสัปดาห์—เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ใน TF รายชั่วโมง ราคาจะอยู่เหนือเส้น Senkou Span B และใน TF รายวัน ราคากระดอนจากเส้น Senkou Span B ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากทั้งปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐาน ตอนนี้มีเหตุผลมากขึ้นที่จะคาดหวังว่าดอลลาร์จะยังคงลดลง มากกว่ายูโรจะลดลง Trump ยังคงมีมาตรการที่ทำให้สงครามการค้าสูงขึ้น

สำหรับวันที่ 12 สิงหาคม เราขอเน้นระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1590) และ Kijun-sen (1.1615) เส้นบอกระดับของ Ichimoku อาจเลื่อนในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาในการระบุสัญญาณการซื้อขาย จำไว้ว่าต้องตั้ง Stop Loss ให้ถึงจุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 15 pips — สิ่งนี้จะช่วยป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณมีการผิดพลาด

ในวันอังคาร โซนยูโรจะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ส่วนสหรัฐฯ จะประกาศรายงานอัตราเงินเฟ้อที่ชาวตลาดให้ความสำคัญอย่างมาก เราเชื่อว่าตลาดจะตอบสนองต่อรายงานอัตราเงินเฟ้อ แต่รายงานดังกล่าวตอนนี้ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการเงินของ Fed เหมือนเดิมอีกต่อไป

คำแนะนำการซื้อขาย

ในวันอังคาร ราคายังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โดยอิงจากการกระดอนจากเส้น Senkou Span B (TF รายวัน) และการกระดอนจากเส้น Senkou Span B ในกรอบเวลารายชั่วโมง ดังนั้นเรายังคงมุ่งมั่นในสถานะซื้อ ด้วยเป้าหมายที่ 1.1750–1.1760 การยืนต่ำกว่าเส้น Senkou Span B จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะขายด้วยเป้าหมายที่ 1.1534 ระหว่างวัน

คำอธิบายประกอบการแสดงภาพ:

• ระดับราคา support และ resistance – เส้นสีแดงหนาที่เป็นจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดได้ โดยไม่มีแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นที่แข็งแรงของ Ichimoku ที่ย้ายไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจากเวลาสี่ชั่วโมง
• ระดับ extremum – เส้นสีแดงบางที่เป็นจุดที่ราคากระดอนกลับมาก่อนหน้านี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า