Phân Tích EUR/USD Trên Khung Thời Gian 5 Phút

Vào thứ Hai, cặp tiền tệ EUR/USD đã có chuyển động đi xuống nhưng nhìn chung vẫn giao dịch trong phạm vi tương tự như những ngày gần đây. Đồng euro đã tăng trong một tuần rưỡi qua, vì vậy một chút điều chỉnh là điều không thể tránh khỏi. Ngày hôm qua, không có thông tin kinh tế vĩ mô nào, và thậm chí không có bất kỳ tin tức nào từ Nhà Trắng. Thị trường đang tiếp tục chuẩn bị cho báo cáo lạm phát của Mỹ hôm nay (về thực chất, không mang nhiều ý nghĩa thực sự nhưng có thể vẫn kích hoạt phản ứng mạnh từ thị trường) và cho cuộc gặp gỡ vào thứ Sáu giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Nga tại Alaska (mà có thể đánh dấu sự bắt đầu của sự kết thúc xung đột ở Ukraine). Do đó, có khả năng tuần này sẽ không nhàm chán.

Chúng tôi vẫn chưa thấy lý do nào để đồng đô la có sự tăng trưởng trung hạn. Trên cả khung thời gian giờ và ngày, chúng tôi chỉ bàn về một sự điều chỉnh tối đa. Hiện tại, một sự bứt phá dưới đường Senkou Span B sẽ thay đổi xu hướng thành giảm, nhưng trước hết, giá phải vượt qua đường này một cách chắc chắn. Nếu có sự bật lại, xu hướng tăng sẽ được duy trì, và sự tăng trưởng của đồng euro sẽ tiếp tục.

Trên khung thời gian 5 phút ngày hôm qua, đã có hai tín hiệu giao dịch được hình thành. Đầu phiên giao dịch châu Âu, giá đã củng cố dưới mức 1.1666, và khi bắt đầu phiên giao dịch Mỹ, giá đã đạt mức 1.1615 và đường Kijun-sen. Ở đây, các vị thế ngắn có thể đóng với lợi nhuận. Sự bật lại từ mức 1.1615 rất yếu, và sau đó giá đã di chuyển xuống đường Senkou Span B. Do đó, tín hiệu mua thứ hai đã trở nên sai lầm. Nhìn chung, độ biến động của thứ Hai không cao. Có thể giao dịch sự bật lại từ đường Senkou Span B kết hợp với sự củng cố trên đường quan trọng.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày là 5 tháng 8. Như biểu đồ trên hiển thị rõ ràng, vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài, trong khi những người đầu cơ giá xuống chỉ vừa bước vào khu vực áp đảo vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi sự thống trị. Kể từ khi Trump nhậm chức, đồng tiền đô la chỉ liên tục giảm. Chúng tôi không thể khẳng định chắc chắn 100% rằng sự giảm giá của đồng đô la Mỹ sẽ tiếp diễn, nhưng các phát triển toàn cầu hiện nay đang chỉ đúng hướng đó.

Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ yếu tố nền tảng nào cho sự tăng giá của đồng euro, nhưng vẫn còn một yếu tố rất đáng kể cho sự suy giảm của đồng đô la. Xu hướng giảm dài hạn vẫn không thay đổi, nhưng tại thời điểm này, giá đã di chuyển đâu trong 17 năm qua có ý nghĩa gì? Một khi Trump chấm dứt các cuộc chiến tranh thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng, nhưng các sự kiện gần đây đã cho thấy rằng cuộc chiến tranh sẽ tiếp tục dưới một hình thức này hay khác.

Định vị của các đường chỉ số màu đỏ và xanh vẫn báo hiệu một xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua trong nhóm "Phi thương mại" đã giảm 1.400, trong khi vị thế bán tăng 5.900. Kết quả là, vị trí ròng giảm 7.300 hợp đồng trong tuần — một thay đổi không đáng kể.

Phân Tích EUR/USD 1-Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tỷ giá EUR/USD tiếp tục hình thành một xu hướng tăng mới. Trên khung giờ (TF) hàng giờ, giá đang cao hơn đường Senkou Span B, và trên khung thời gian hàng ngày, cặp tỷ giá đã bật lên từ đường Senkou Span B. Do đó, khi xem xét cả yếu tố kỹ thuật và cơ bản, hiện có nhiều lý do hơn để kỳ vọng đồng dollar tiếp tục giảm so với euro. Trump vẫn đang thực hiện các động thái làm leo thang cuộc chiến thương mại.

Cho ngày 12 tháng 8, chúng tôi làm nổi bật các mức giao dịch sau: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1590) và Kijun-sen (1.1615). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được lưu ý khi xác định tín hiệu giao dịch. Nhớ đặt mức Stop Loss để bảo vệ lợi nhuận khi giá di chuyển đúng hướng 15 pips — điều này sẽ bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu là sai.

Vào thứ Ba, Khu vực Euro sẽ công bố chỉ số Niềm tin Kinh tế ZEW phụ, trong khi Mỹ sẽ công bố báo cáo lạm phát được mong chờ. Chúng tôi tin rằng thị trường sẽ phản ứng với báo cáo lạm phát, nhưng bản thân báo cáo này giờ không còn tác động nhiều đến chính sách tiền tệ của Fed như trước đây.

Khuyến nghị Giao dịch

Vào thứ Ba, giá có thể tiếp tục tăng dựa trên cú hồi từ đường Senkou Span B (khung ngày) và cú hồi từ đường Senkou Span B trên khung giờ. Do đó, chúng tôi vẫn tập trung vào các vị thế mua với mục tiêu 1.1750–1.1760. Một cú phá dưới đường Senkou Span B sẽ cho phép mở các vị thế bán với mục tiêu nội ngày là 1.1534.

Giải thích Minh hoạ:

• Mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung giờ.
• Mức cực điểm – các đường đỏ mảnh nơi giá đã bật lại trước đây. Chúng hoạt động như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị thế ròng cho từng nhóm nhà giao dịch.