การวิเคราะห์ GBP/USD 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี สิ่งที่น่าสนใจคือการลดลงนี้ไม่ได้เริ่มหลังจากที่ Jerome Powell กล่าว — ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญเพียงหนึ่งเดียวของวัน — แต่เกิดขึ้นในตอนเช้า ดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้ที่ตลาดยังคงตอบสนองต่อวิกฤตการเมืองของฝรั่งเศสเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ว่าบางอย่างในตลาดไม่ถูกต้อง: ไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างตลาดที่กำลังบงการราคาสร้างภาพลวงตามากขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกของตลาดที่มีต่อนโยบายของ Donald Trump ในทางกลับกัน, ภาวะที่ปอนด์ยังคงตกต่ำและดอลลาร์ยังคงเพิ่มขึ้น.

Powell ไม่ได้พูดอะไรใหม่ๆ หรือมีนัยสำคัญในคำพูดของเขา แต่ในตอนนี้ ดูเหมือนว่าตลาดไม่สนใจเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานหรือเนื้อหา มันเพียงแค่ต้องการข้ออ้างในการซื้อดอลลาร์ ในวันจันทร์และวันอังคาร ข้ออ้างนั้นคือฝรั่งเศส ในวันพุธ มันคือรายงานการผลิตอุตสาหกรรมที่อ่อนแอของเยอรมัน และในวันพฤหัสบดี มันคือคำกล่าวของ Powell และมันไม่สำคัญว่าเหตุการณ์สองเหตุการณ์แรกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินปอนด์ของอังกฤษเลย

จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาลงได้กลับมาอีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัย ไม่มีเส้นแนวโน้มที่ชัดเจนในขณะนี้ แต่ผู้ค้าสามารถใช้เส้นแนวโน้มของ EUR เป็นแนวทางคร่าวๆ เนื่องจาก GBP/USD ดูเหมือนจะตกลง "ไม่ตามความประสงค์ของตนเอง" กล่าวคือ ดูเหมือนจะถูกดึงลงพร้อมกับยูโร โดยไม่คำนึงว่ามีเหตุผลหรือไม่ เคลื่อนไหวล่าสุดยังคงมีความสับสนและไร้เหตุผล

บนแผนภูมิ 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นมากมายตลอดทั้งวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาณที่ผิดพลาด เราพูดเรื่องเดียวกันนี้เกือบตลอดทั้งสัปดาห์: การเคลื่อนไหวของตลาดเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีเหตุผล และระดับหรือโซนต่างๆ จำนวนมากถูกมองข้าม ปอนด์กำลังตกลงอย่างกับก้อนหิน ราวกับว่า Federal Reserve ได้เปลี่ยนมาเป็นนโยบายคุมเข้มทันที

รายงาน COT

COT (Commitment of Traders) รายงานล่าสุดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้ค้าทางการค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงิน — ที่แสดงถึงสถานะสุทธิของผู้ค้าทางการค้าและไม่ใช่ทางการค้า — มักจะข้ามกันและปรับตัวอยู่ใกล้ระดับศูนย์ ตอนนี้พวกเขาเกือบจะเท่ากัน บ่งชี้ถึงจำนวนของสถานะที่ยาวและสั้นที่มีความสมดุลพอสมควร

ค่าเงินดอลลาร์ยังคงร่วงลงเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งหมายความว่าความต้องการเงินปอนด์จากผู้ทำตลาดนั้นไม่สำคัญในขณะนี้ สงครามการค้าจะคงอยู่ในรูปแบบหนึ่งหรืออีกในระยะยาว ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม Fed จะยังคงลดอัตราดอกเบี้ยสำคัญไปเรื่อยๆ ในปีถัดไป ซึ่งหมายความว่าความต้องการเงินดอลลาร์ควรจะลดลง

ตามรายงาน COT ล่าสุดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ:

• กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญายาว (BUY) 3,700 สัญญา
• ปิดสัญญาสั้น (SELL) 900 สัญญา
• ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นสุทธิของสัญญา 4,600 สัญญา

เงินปอนด์ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2025 โดยหลักแล้วเกิดจากปัจจัยเดียวคือโพลิติกของ Trump เมื่อปัจจัยนี้ถูกปัดเป่า ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มกลับมาฟื้นตัว แต่ไม่มีใครทราบได้ว่าเมื่อไหร่จะถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญนั้น

ไม่สำคัญอย่างไรที่สถานะสุทธิของเงินปอนด์จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่สำคัญคือสถานะสุทธิของดอลลาร์ยังคงเสื่อมโทรมลง — และเสื่อมลงอย่างรวดเร็วในเชิงสัมพัทธ์

การวิเคราะห์ GBP/USD 1H

ในกราฟหนึ่งชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงต่อไปอีก — นี่ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของพฤติกรรมตลาดที่น่าแปลก การซื้อขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงขาดแรงผลักดันที่ยั่งยืนสำหรับการแข็งค่าขึ้นในระยะยาว ดังนั้นเราคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้นจะกลับมาในปี 2025 สำหรับคู่เงิน GBP/USD ภายใต้สถานการณ์ปกติ ในขณะนี้ เราต้องรอให้การซื้อดอลลาร์ในภาวะตื่นตระหนกลดลง

ระดับสำคัญสำหรับวันที่ 10 ตุลาคม: 1.3125, 1.3212, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3533–1.3548, 1.3584, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886 ระดับสำคัญของ Ichimoku: Senkou Span B (1.3431) และ Kijun-sen (1.3394) อาจทำหน้าที่เป็นระดับสัญญาณด้วย แนะนำให้ย้าย Stop Loss ไปยังจุดเงินต้นเมื่อการซื้อขายขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 pip เส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน — สิ่งนี้จะต้องพิจารณาเมื่อวิเคราะห์สัญญาณ

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดกำหนดไว้สำหรับวันศุกร์ในสหราชอาณาจักร ในขณะที่ในสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนมีกำหนดประกาศ ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ใช่รายงานที่สำคัญนัก แต่เนื่องจากความไร้เหตุผลของตลาดในปัจจุบัน การอ่านค่าที่เป็นกลางก็อาจจะกระตุ้นความแข็งแกร่งเพิ่มเติมของดอลลาร์ได้ ในขณะนี้ ตลาดไม่สนใจเหตุผลว่าทำไมจึงซื้อดอลลาร์ — มันแค่ต้องการตัวกระตุ้นเท่านั้น

คำแนะนำในการซื้อขาย

ในวันศุกร์ ผู้ค้าควรเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวใดๆ ไม่มีระดับหรือโซนสำคัญใกล้เคียงที่จะให้คำแนะนำทางเทคนิคที่ชัดเจน สภาพตลาดยังคงวุ่นวายและคาดเดาไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยที่สุดสำหรับผู้ค้า แนะนำให้ใช้ความระมัดระวัง

หมายเหตุเกี่ยวกับภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นแดงหนา) — ระดับที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ซึ่งไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ถูกนำมาจากกราฟ 4 ชั่วโมงไปยังกราฟ 1 ชั่วโมง มองว่าเป็นระดับอ้างอิงที่สำคัญ
• จุดสูงต่ำ (เส้นแดงบาง) — จุดกลับตัวก่อนหน้านี้ที่ทำหน้าที่เป็นระดับสัญญาณการค้า
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT — สะท้อนขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทผู้ค้า