تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

أظهر زوج العملات EUR/USD نموًا قويًا يوم الجمعة وانتهى فوق خط Kijun-sen. وبالتالي، من الناحية الفنية، بدأ الاتجاه في التحول نحو الصعود. على الأقل في الوقت الحالي، هناك كل الأسباب للاعتقاد بذلك. دعونا نتذكر أيضًا أنه في الإطار الزمني اليومي، ارتدت الأسعار عن خط Senkou Span B، ولم تعد هناك أي أسباب أساسية لنمو الدولار بعد البيانات الاقتصادية الكلية ليوم الجمعة.

لذلك، نعتقد أن حركة اليورو الصعودية ستستأنف. كما نعتقد أن جميع الصفقات التجارية التي أبرمها ترامب لن يكون لها تأثير إيجابي على المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية للاقتصاد. نعم، ستزداد إيرادات الميزانية، ولكن في الوقت نفسه ستنخفض الواردات، وسيتراجع الطلب، وسترتفع معدلات التضخم والبطالة. قد يستأنف الاحتياطي الفيدرالي تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر من سبتمبر، وهو عامل هبوطي قوي آخر للدولار.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارتين تجاريتين حول مستوى 1.1426 خلال الجلسة الأوروبية يوم الجمعة، والتي كان من الممكن التداول عليها. ومع ذلك، كانت التحركات في النصف الأول من اليوم ضعيفة جدًا، لذا لم تحقق أي من الإشارتين أي ربح. خلال الجلسة الأمريكية، بدأت "عاصفة" جديدة. ارتفع السعر بمقدار 120 نقطة في خمس دقائق فقط. شكل مستوى 1.1426 مرة أخرى إشارة شراء، ولكن لم تكن هناك فرصة للتصرف بناءً عليها. بعد ذلك بقليل، ارتدت الأسعار عن الخط الحرج، وكان بإمكان المتداولين محاولة استخدام هذه الإشارة — ولكن هل كان هناك أي جدوى بعد مثل هذا "الارتفاع"؟

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 29 يوليو. في الرسم التوضيحي أعلاه، يمكن ملاحظة أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"؛ بالكاد تمكن الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم سرعان ما فقدوها مرة أخرى. منذ أن تولى ترامب الرئاسة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي انخفضت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار الأمريكي سيستمر في الانخفاض، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. ومع ذلك، لا يزال هناك عامل واحد مهم جدًا يدفع الدولار الأمريكي للانخفاض. الاتجاه الهبوطي العالمي مستمر — ولكن ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الصفقات التجارية الأخيرة أظهرت أن الصراع سيستمر بشكل أو بآخر.

تستمر الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في إظهار اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 400، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 2,200 عقد، وهو ما يمثل تغييرًا طفيفًا.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الارتفاع بشكل حاد، مما قد يشير إلى بداية اتجاه صعودي جديد. على الأقل، السعر حاليًا فوق الخط الحرج، وفي الإطار الزمني اليومي، ارتد عن خط Senkou Span B. وبالتالي، بالنظر إلى العوامل الفنية والأساسية، هناك أسباب أكثر لتوقع استمرار الحركة الصعودية.

بالنسبة ليوم 4 أغسطس، نبرز المستويات التالية للتداول — 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1673) وKijun-sen (1.1530). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث مهمة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الاثنين، ولكن قد يستمر السوق في بيع الدولار الأمريكي. كانت أحداث يوم الجمعة ذات أهمية كبيرة وستكون لها عواقب طويلة الأمد.

توصيات التداول

يوم الاثنين، قد يستمر الزوج في الارتفاع على الأقل بناءً على الارتداد من خط Kijun-sen ومستوى 1.1534 الذي شوهد يوم الجمعة. إذا تم كسر مستوى 1.1615، فقد يستمر السعر في التحرك نحو خط Senkou Span B، الذي يبدو الهدف الأكثر احتمالاً.

توضيحات الرسم التوضيحي:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.