Analyse EUR/USD sur 5 minutes

La paire de devises EUR/USD a montré une forte croissance vendredi et a terminé au-dessus de la ligne Kijun-sen. Ainsi, d'un point de vue technique, la tendance commence à s'orienter à la hausse. Du moins, pour l'instant, tout indique que c'est le cas. Rappelons également que sur l'échelle journalière, le prix a rebondi sur la ligne Senkou Span B, et il n'y a plus de raisons fondamentales pour la croissance du dollar après les données macroéconomiques de vendredi.

Par conséquent, nous pensons que le mouvement à la hausse de l'euro reprendra. Nous pensons également que tous les accords commerciaux de Trump n'auront pas d'impact positif sur les principaux indicateurs macroéconomiques de l'économie. Certes, les recettes budgétaires augmenteront, mais en même temps les importations chuteront, la demande diminuera, et l'inflation et le chômage augmenteront. La Réserve fédérale pourrait bien reprendre l'assouplissement de la politique monétaire dès septembre, ce qui constitue un autre facteur baissier fort pour le dollar.

Dans l'intervalle de temps de 5 minutes, deux signaux de trading se sont formés autour du niveau 1.1426 lors de la session européenne de vendredi, qui auraient pu être exploités. Cependant, les mouvements au cours de la première moitié de la journée ont été très faibles, donc les deux signaux n'ont produit aucun profit. Pendant la session américaine, une nouvelle "tempête" a commencé. Le prix a bondi de 120 pips en seulement cinq minutes. Le niveau 1.1426 a de nouveau formé un signal d'achat, mais il n'y avait pas de possibilité d'agir dessus. Un peu plus tard, le prix a rebondi sur la ligne critique, et les traders auraient pu essayer d'exploiter ce signal — mais y avait-il un intérêt après un tel "sursaut"?

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 29 juillet. Dans l'illustration ci-dessus, il est visible que la position nette des traders non-commercials était depuis longtemps "haussière" ; les baissiers ont à peine pris le dessus fin 2024 mais l'ont rapidement perdu à nouveau. Depuis que Trump a pris la présidence, le dollar a été la seule monnaie à chuter. Nous ne pouvons pas dire avec certitude à 100% que le dollar américain continuera à décliner, mais les développements mondiaux actuels suggèrent ce scénario.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental soutenant la force de l'euro. Cependant, il reste un facteur très significatif poussant le dollar américain à la baisse. La tendance baissière mondiale persiste - mais qu'importe où le prix a évolué au cours des 16 dernières années? Une fois que Trump mettra fin à ses guerres commerciales, le dollar pourrait commencer à augmenter, mais les derniers accords commerciaux ont montré que le conflit se poursuivra sous une forme ou une autre.

Les lignes rouge et bleue de l'indicateur continuent de montrer une tendance haussière. Au cours de la dernière semaine de rapport, les positions longues du groupe "non-commercial" ont augmenté de 400, tandis que les positions courtes ont augmenté de 2 600. Par conséquent, la position nette a diminué de 2 200 contrats, ce qui représente un changement mineur.

Analyse EUR/USD à 1 heure

Sur le cadre temporel horaire, la paire EUR/USD a commencé à augmenter fortement, ce qui pourrait marquer le début d'une nouvelle tendance haussière. Au minimum, le prix est actuellement au-dessus de la ligne critique, et sur le cadre temporel quotidien, il a rebondi sur la ligne Senkou Span B. Ainsi, en tenant compte des facteurs techniques et fondamentaux, il y a plus de raisons d'attendre un mouvement haussier continu.

Pour le 4 août, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading — 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.1673) et Kijun-sen (1.1530). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à l'équilibre si le prix se déplace de 15 pips dans la bonne direction. Cela protège contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Aucun événement important n'est prévu dans la zone euro ou aux États-Unis lundi, mais le marché peut continuer à vendre des dollars américains. Les événements de vendredi étaient trop significatifs et auront des conséquences à long terme.

Recommandations de Trading

Lundi, la paire pourrait continuer à augmenter, au moins sur la base du rebond sur la ligne Kijun-sen et le niveau 1.1534 observé vendredi. Si le niveau 1.1615 est franchi, le prix pourrait continuer à se déplacer vers la ligne Senkou Span B, qui semble être l'objectif le plus probable.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de support et de résistance – des lignes rouges épaisses où le mouvement peut se terminer. Ce ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B — Ce sont des lignes fortes de l'indicateur Ichimoku transférées au cadre temporel horaire à partir de celui de 4 heures.
• Niveaux extrêmes – des lignes rouges fines où le prix a déjà corrigé. Ceux-ci agissent comme des sources de signaux de trading.
• Lignes jaunes – lignes de tendance, canaux de tendance et autres modèles techniques.
• Indicateur COT 1 sur les graphiques – la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.