Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала сильный рост и оказалась выше линии Киджун-сен. Таким образом, с технической точки зрения, тенденция начала меняться на восходящую. По крайней мере, сейчас есть все основания для такого предположения. Напомним также, что на дневном ТФ цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б, а фундаментальных оснований для роста доллара после пятничных макроэкономических данных больше не стало...

Таким образом, мы считаем, что рост европейской валюты возобновится. Мы также считаем, что все торговые сделки Трампа не окажут позитивного влияния на ключевые макроэкономические показатели экономики. Да, поступления в бюджет будут расти, но в то же время будет падать импорт, будет падать спрос, будет расти инфляция и безработица. ФРС, вполне вероятно, возобновит смягчение монетарной политики уже в сентябре, а это дополнительный веский фактор падения для доллара.

На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала около уровня 1,1426 на европейской торговой сессии, которые можно было отработать. Однако движения в первой половине дня были очень слабыми, поэтому оба сигнала не принесли никакой прибыли. На американской торговой сессии начался новый «шторм». Цена буквально за 5 минут выросла на 120 пунктов. Уровень 1,1426 вновь сформировал сигнал на покупку, но отработать его не было никакой возможности. Чуть позже цена отскочила от критической линии, и этот сигнал трейдеры могли попытаться отработать, но был ли в этом смысл после такого «взлета»?

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 4 августа. Начал за здравие, закончил за упокой.

Обзор пары GBP/USD. 4 августа. А теперь у ФРС нет выбора.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 августа.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 29 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние торговые сделки показали, что война будет продолжаться в том или ином виде.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,4 тысячи, а количество шортов – на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 2,2 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD резко начала рост, который может стать начальной фазой нового восходящего тренда. По крайней мере, на данный момент цена располагается выше критической линии, а на дневном ТФ – отскочила от линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, причин ожидать продолжения движения на Север, учитывая технические и фундаментальные факторы, гораздо больше.

На 4 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1673) и Киджун-сен (1,1530). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник никаких важных событий не запланировано ни в Евросоюзе, ни в США, но рынок может все равно продолжать избавляться от американской валюты. События пятницы слишком резонансные и будут иметь долгосрочные последствия.

Торговые рекомендации:

В понедельник рост котировок может продолжиться хотя бы на основании отскока от линии Киджун-сен и уровня 1,1534 в пятницу. Если уровень 1,1615 будет преодолен, цена продолжит движение к линии Сенкоу Спан Б, которая выглядит наиболее закономерной целью.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.