تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهبوطية يوم الجمعة بعد كسره لخط اتجاه صاعد آخر. كما ذكرنا، هناك اتجاه عرضي مستمر على الإطار الزمني اليومي، لذا فإن الانخفاض الحالي هو تقني ضمن القناة العرضية العالمية. يوم الجمعة، نشرت منطقة اليورو تقرير التضخم لشهر أكتوبر، مما أدى إلى انخفاض آخر في العملة الأوروبية. من وجهة نظرنا، هذا التقرير هو مجرد ذريعة أخرى لبيع اليورو، والتي استغلها السوق بنشاط مؤخرًا. بشكل رسمي، نظرًا لأن التضخم قد انخفض، فقد اتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوة صغيرة نحو تخفيف السياسة النقدية. حقيقة أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي عقد الأسبوع الماضي، وأن كريستين لاغارد صرحت علنًا بأن المعايير الحالية للسياسة النقدية مرضية تمامًا للبنك المركزي، وأن التضخم مستقر وحول المستوى المستهدف لا تهم.

من الناحية التقنية، لدينا اتجاه هبوطي جديد، ويمكن أن تنخفض العملة الأوروبية بمقدار 130-140 نقطة أخرى ضمن نفس القناة العرضية. لذلك، قد نشهد الأسبوع المقبل مرة أخرى انخفاضًا غير منطقي تمامًا (من منظور أساسي واقتصادي كلي).

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد عدة إشارات تداول حول مستوى 1.1534 يوم الجمعة، لكنها تشكلت أقرب إلى المساء عندما كانت الحركة الهبوطية قد اكتملت بالفعل بشكل فعال. لم تكن هناك تقارير أو أحداث مهمة خلال جلسة التداول الأمريكية.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة، حيث كان الدببة يكافحون للسيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم سرعان ما فقدوها مرة أخرى. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار فقط هو الذي يتراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن الأحداث الحالية في العالم تشير إلى أن هذا مرجح.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز العملة الأوروبية، بينما لا تزال هناك عوامل كافية لانخفاض العملة الأمريكية. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال موجودًا، ولكن هل يهم حقًا أين تحرك السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الصراع سيستمر بشكل أو بآخر لفترة طويلة.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى اتجاه "صعودي" مستمر. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة لمجموعة Non-commercial بمقدار 800، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي للأسبوع بمقدار 3,400 عقد. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، كان من الممكن أن يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أكمل اتجاهًا هبوطيًا قبل أسبوعين، لكنه في النهاية تحرك للأعلى بدلاً من ذلك. مؤخرًا، كانت العملة الأوروبية تتراجع فقط، ويظل من الصعب العثور على تفسيرات لذلك لا تنتمي إلى عالم الخيال العلمي. نعتقد أن السبب الرئيسي للحركات غير الملائمة وغير المنطقية هو الاتجاه العرضي على الإطار الزمني اليومي. وهذا الاتجاه العرضي مستمر.

اعتبارًا من 3 نوفمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1637) وخط Kijun-sen (1.1595). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط أوامر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، من المقرر نشر مؤشرات النشاط التجاري في منطقة اليورو وألمانيا والولايات المتحدة. من بين هذه السلسلة من التقارير، يجذب فقط مؤشر ISM لقطاع التصنيع الأمريكي الاهتمام. هذا تقرير مهم قد يثير رد فعل قوي في السوق.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، قد يتوقع المتداولون استمرار الانخفاض والتداول من مستوى 1.1534. كما ذكرنا، نظرًا للاتجاه العرضي على الإطار الزمني اليومي، قد يستمر انخفاض اليورو على أساس تقني لأسبوع آخر.

تفسيرات للرسوم التوضيحية:

• تمثل مستويات الدعم والمقاومة بخطوط حمراء سميكة، بالقرب من حيث قد ينتهي التحرك. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. وهي خطوط قوية.
• مستويات القمم موضحة بخطوط حمراء رفيعة، من حيث ارتد السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• تمثل الخطوط الصفراء خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT يظهر حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.