Phân tích EUR/USD Khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm vào thứ Sáu sau khi phá vỡ một đường xu hướng đi lên khác. Như đã đề cập, đang có xu hướng đi ngang trên khung thời gian hàng ngày, vì vậy sự giảm hiện tại chỉ mang tính kỹ thuật trong kênh ngang toàn cầu. Vào thứ Sáu, Eurozone đã công bố báo cáo lạm phát tháng 10, điều này đã dẫn đến sự sụt giảm tiếp tục của đồng tiền châu Âu. Theo quan điểm của chúng tôi, báo cáo này chỉ là một cái cớ khác để bán đồng euro, điều mà thị trường đã tận dụng mạnh mẽ gần đây. Về mặt chính thức, vì lạm phát đã giảm, Ngân hàng Trung Ương Châu Âu (ECB) đã tiến một bước nhỏ đến gần hơn với việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Việc cuộc họp của ECB diễn ra vào tuần trước, Christine Lagarde đã công khai tuyên bố rằng các thông số hiện tại của chính sách tiền tệ là hoàn toàn thỏa mãn đối với ngân hàng trung ương, và lạm phát ổn định và xung quanh mức mục tiêu cũng không quan trọng.

Từ góc độ kỹ thuật, chúng ta đang có một xu hướng giảm mới, và đồng euro có thể tiếp tục giảm thêm 130-140 pip trong cùng một kênh ngang. Do đó, tuần tới chúng ta có thể tiếp tục quan sát một sự sụt giảm hoàn toàn phi lý (từ góc độ cơ bản và kinh tế vĩ mô).

Trên khung thời gian 5 phút, đã có một số tín hiệu giao dịch được tạo ra xung quanh mức 1.1534 vào thứ Sáu, nhưng chúng hình thành gần với buổi tối khi xu hướng giảm đã hoàn tất. Không có các báo cáo hoặc sự kiện quan trọng nào trong phiên giao dịch tại Mỹ.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được ghi ngày 23 tháng 9. Kể từ đó, không có báo cáo COT nào được công bố do tình trạng "đóng cửa" của chính phủ Mỹ. Minh họa trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã "tăng giá" trong một thời gian dài, với những người bán khống đã vật lộn để giành thế thượng phong vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất điểm. Từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai làm tổng thống Mỹ, chỉ có đồng đô la giảm. Chúng ta không thể khẳng định 100% rằng sự giảm giá của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng các sự kiện hiện tại trên thế giới cho thấy điều này là có khả năng.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể củng cố đồng tiền châu Âu, trong khi có đủ yếu tố cho sự suy giảm của đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại, nhưng liệu có thực sự quan trọng nơi giá đã di chuyển trong 17 năm qua không? Ngay khi Trump kết thúc cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng lên, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy rằng xung đột này sẽ tiếp tục dưới một hình thức nào đó trong một thời gian dài.

Vị trí của các đường chỉ số đỏ và xanh tiếp tục chỉ ra một xu hướng "tăng giá" liên tục. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài của nhóm phi thương mại đã giảm 800, trong khi số lượng vị thế ngắn tăng 2,600. Do đó, vị thế ròng trong tuần đã giảm 3,400 hợp đồng. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không còn ý nghĩa.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD có thể đã hoàn thành một xu hướng giảm hai tuần trước, nhưng cuối cùng lại di chuyển lên cao hơn. Gần đây, đồng tiền châu Âu chỉ giảm, và rất khó để tìm thấy lời giải thích cho điều này mà không liên quan đến khoa học viễn tưởng. Chúng tôi tin rằng lý do chính cho sự chuyển động không hợp lý và phi logic này là xu hướng đi ngang trên khung thời gian hàng ngày. Và xu hướng đi ngang này vẫn tiếp tục tồn tại.

Tính đến ngày 3 tháng 11, chúng tôi lưu ý đến các mức giao dịch sau đây: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1637) và đường Kijun-sen (1.1595). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt ngày, cần lưu ý khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên cài đặt lệnh cắt lỗ của bạn về điểm hòa vốn sau khi giá đi đúng hướng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu có vẻ sai.

Vào thứ Hai, các chỉ số hoạt động kinh doanh dự kiến sẽ được công bố ở Khu vực đồng Euro, Đức và Hoa Kỳ. Trong loạt báo cáo này, chỉ số ISM cho ngành sản xuất của Hoa Kỳ được chú ý nhất. Đây là báo cáo quan trọng có thể khơi mào sự phản ứng mạnh mẽ của thị trường.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Hai, các nhà giao dịch có thể mong đợi sự sụt giảm tiếp tục và giao dịch từ mức 1.1534. Như đã đề cập, do xu hướng đi ngang trên khung thời gian hàng ngày, sự sụt giảm của đồng euro có thể tiếp tục trên cơ sở kỹ thuật thêm một tuần nữa.

Giải thích cho các hình minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được biểu thị bằng các đường đỏ đậm, nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Chúng là các đường mạnh.
• Các mức extremum được chỉ bằng các đường đỏ mảnh, từ đó giá đã từng bật lên trước đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng biểu thị các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT cho thấy kích thước của vị trí ròng của mỗi loại nhà giao dịch.