Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan turunnya setelah menembus garis tren naik lainnya. Seperti yang telah disebutkan, ada tren datar yang sedang berlangsung pada kerangka waktu harian, sehingga penurunan saat ini bersifat teknikal dalam saluran menyamping global. Pada hari Jumat, Zona Euro merilis laporan inflasi bulan Oktober, yang memicu penurunan lebih lanjut pada mata uang Eropa. Dari sudut pandang kami, laporan ini hanyalah alasan lain untuk menjual euro, yang telah dimanfaatkan secara aktif oleh pasar belakangan ini. Secara formal, karena inflasi telah menurun, Bank Sentral Eropa telah mengambil satu langkah kecil lebih dekat untuk melonggarkan kebijakan moneter. Fakta bahwa pertemuan ECB diadakan minggu lalu, bahwa Christine Lagarde secara terbuka menyatakan bahwa parameter kebijakan moneter saat ini sepenuhnya memuaskan bagi bank sentral, dan bahwa inflasi stabil dan berada di sekitar tingkat target tidaklah penting.

Dari sudut pandang teknikal, kita memiliki tren turun baru, dan mata uang euro dapat kembali turun sekitar 130-140 pip dalam saluran menyamping yang sama. Oleh karena itu, minggu depan kita mungkin akan kembali mengamati penurunan yang sepenuhnya tidak logis (dari perspektif fundamental dan makroekonomi).

Pada kerangka waktu 5 menit, beberapa sinyal trading dihasilkan di sekitar level 1,1534 pada hari Jumat, tetapi mereka terbentuk lebih dekat ke malam hari ketika pergerakan turun sudah hampir selesai. Tidak ada laporan atau peristiwa signifikan selama sesi trading Amerika.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 23 September. Sejak saat itu, tidak ada laporan COT yang diterbitkan karena "shutdown" di AS. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah "bullish" untuk waktu yang lama, dengan pihak bearish berjuang untuk mendapatkan keunggulan pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya lagi. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya sebagai presiden AS, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang Amerika akan berlanjut, tetapi peristiwa dunia saat ini menunjukkan bahwa hal ini mungkin terjadi.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat mata uang Eropa, sementara masih ada cukup banyak faktor untuk penurunan mata uang Amerika. Tren penurunan global masih ada, tetapi apakah benar-benar penting ke mana harga telah bergerak selama 17 tahun terakhir? Begitu Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin mulai naik, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa konflik akan berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya untuk waktu yang lama.

Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan tren "bullish" yang kuat. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok Non-komersial berkurang sebanyak 800, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.600. Akibatnya, posisi bersih untuk minggu ini berkurang sebanyak 3.400 kontrak. Namun, data ini sudah usang dan tidak memiliki signifikansi.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD mungkin telah menyelesaikan tren penurunan dua minggu lalu, tetapi akhirnya bergerak lebih tinggi. Baru-baru ini, mata uang Eropa hanya mengalami penurunan, dan tetap sulit untuk menemukan penjelasan untuk hal ini yang tidak berasal dari ranah fiksi ilmiah. Kami percaya bahwa alasan utama untuk pergerakan yang tidak memadai dan tidak logis adalah tren datar pada kerangka waktu harian. Dan tren datar ini terus berlanjut.

Per tanggal 3 November, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1637) dan garis Kijun-sen (1,1595). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan stop loss order ke titik impas setelah harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pips. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Senin, indeks aktivitas bisnis dijadwalkan untuk dipublikasikan di Zona Euro, Jerman, dan AS. Dari serangkaian laporan ini, hanya indeks ISM untuk sektor manufaktur AS yang menarik minat. Ini adalah laporan penting yang dapat memicu reaksi pasar yang kuat.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Senin, para trader dapat mengharapkan penurunan berlanjut dan trading dari level 1,1534. Seperti yang disebutkan, mengingat tren datar pada kerangka waktu harian, penurunan euro dapat berlanjut secara teknikal selama seminggu lagi.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance diwakili oleh garis merah tebal, di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke kerangka waktu per jam. Mereka adalah garis yang kuat.
• Level ekstremum ditunjukkan oleh garis merah tipis, dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.
• Garis kuning mewakili garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader.