Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Kamis, nilai tukar antara euro dan dolar AS menunjukkan peningkatan, yang terlihat sangat positif. Kita perlu mencatat bahwa dalam beberapa pekan terakhir, mata uang Eropa mengalami penurunan sementara dolar terus menguat tanpa alasan yang jelas. Meskipun tidak ada faktor yang mendukung, penurunan pasangan ini berlanjut. Oleh karena itu, lonjakan yang tidak berbasis pada hari Kamis cukup mengejutkan. Namun, kita perlu mengingat bahwa secara fundamental, pasangan ini sebenarnya seharusnya mengalami kenaikan. Kami berpendapat bahwa penurunan yang terjadi sepanjang bulan Oktober ini tidak masuk akal dan hanya bersifat teknis—terdapat pola datar pada grafik harian, yang menyebabkan pergerakan turun dari level atas ke level bawah.

Kemarin, dua laporan yang kurang penting dirilis di kawasan Uni Eropa, keduanya menunjukkan hasil yang lebih rendah dari yang diprediksi. Produksi industri di Jerman hanya naik 1,3 persen dari bulan sebelumnya, sementara perkiraan adalah +3 persen, sedangkan penjualan ritel di Uni Eropa mengalami penurunan 0,1 persen dibandingkan perkiraan +0,2 persen. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika euro mengalami penurunan pada hari Kamis. Namun, kita kembali melihat reaksi pasar yang tidak rasional terhadap data ekonomi yang ada, dan pertemuan Bank of England pun tidak memberikan klarifikasi, karena hasilnya ternyata lebih condong ke kebijakan dovish dari yang diharapkan. Sementara itu, pound sterling justru mengalami kenaikan.

Pada grafik waktu 5 menit, sinyal trading pertama baru muncul di akhir hari. Pasangan ini menyentuh area antara 1. 1534 dan 1. 1545 dan kemudian memantul kembali. Kami masih meyakini bahwa tren kenaikan global akan berlanjut, sehingga dalam kondisi saat ini, di mana ada kemungkinan besar penyelesaian tren turun lokal, kami akan menunda untuk melakukan penjualan.

Laporan COT

Laporan COT yang terbaru dirilis pada tanggal 23 September. Sejak saat itu, tidak ada update COT tambahan yang dipublikasikan karena adanya "shutdown" di Amerika Serikat. Gambar di atas dengan jelas menggambarkan bahwa posisi bersih dari trader non-komersial telah mendukung tren naik untuk waktu yang cukup lama; para bear hanya sesaat berhasil memasuki area dominasi mereka pada akhir 2024, namun segera kehilangan keuntungannya. Sejak Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat, nilai dolar mengalami penurunan. Meskipun kita tidak bisa memastikan bahwa penurunan mata uang Amerika akan berlanjut secara pasti, keadaan saat ini di berbagai belahan dunia menunjukkan kemungkinan tersebut.

Kami belum menemukan elemen dasar yang dapat memperkuat mata uang Eropa, sementara banyak faktor masih ada yang bisa menyebabkan melemahnya dolar Amerika. Tren penurunan global masih berlangsung, tetapi seberapa signifikan hal itu saat ini mengingat pergerakan harga dalam 17 tahun terakhir? Setelah Trump menyelesaikan konflik dagangnya, dolar mungkin akan mulai naik, namun peristiwa terbaru menunjukkan bahwa konflik itu akan terus berlanjut dalam berbagai bentuk untuk waktu yang lama.

Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan pelestarian tren "bullish". Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 800, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.600. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 3.400 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah usang dan tidak memiliki signifikansi.

Analisis EUR/USD 1H

Pada timeframe satu jam, pasangan mata uang EUR/USD terus menunjukkan pola penurunan yang baru. Dalam beberapa waktu terakhir, mata uang Eropa mengalami penurunan yang konsisten, dan sulit untuk menemukan penjelasan yang masuk akal selain imajinasi. Kami berpendapat bahwa penyebab utama dari pergerakan yang tidak wajar ini adalah kondisi flat pada timeframe harian, yang tetap tidak berubah. Ketika harga mendekati area bawah dari saluran sideways, kita bisa mengantisipasi bahwa penurunan pada timeframe satu jam akan segera berakhir.

Untuk tanggal 7 November, kami telah menemukan level-level berikut yang dapat digunakan untuk trading: 1. 1234, 1. 1274, 1. 1362, 1. 1426, 1. 1534, 1. 1604-1. 1615, 1. 1657-1. 1666, 1. 1750-1. 1760, 1. 1846-1. 1857, 1. 1922, 1. 1971-1. 1988, serta garis Senkou Span B (1. 1595) dan Kijun-sen (1. 1523). Garis-garis indikator Ichimoku bisa berubah sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhatikan saat menentukan sinyal trading. Pastikan untuk mengatur order Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pips. Ini dapat melindungi dari kerugian yang mungkin terjadi jika sinyal yang digunakan ternyata tidak akurat.

Tidak ada acara penting yang dijadwalkan di Uni Eropa pada hari Jumat, sementara di Amerika Serikat, bukannya mengumumkan Non-Farm Payrolls dan tingkat pengangguran, indeks sentimen konsumen dari University of Michigan akan dirilis. Jika penurunan dalam kondisi flat telah berakhir, pasangan ini kemungkinan akan terus naik meskipun tanpa adanya data makroekonomi yang relevan.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Jumat, trader dapat mengharapkan kelanjutan kenaikan jika area 1.1523-1.1545 terlampaui. Dan semuanya menuju ke arah ini. Dalam hal ini, mata uang Eropa akan melanjutkan kenaikan logisnya, menargetkan garis Senkou Span B di 1.1595.

Penjelasan Untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.