การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้นตลอดวันพฤหัสบดี ซึ่งดูยอดเยี่ยมมาก โปรดจำไว้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินยูโรได้ลดลงในขณะที่ดอลลาร์กลับเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลใดก็ได้ถึงจะไม่มีเหตุผลใดก็ตาม การที่ราคาขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลในวันพฤหัสบดีจึงน่าแปลกใจ อย่างไรก็ตาม เราต้องจำไว้ว่าตามปัจจัยพื้นฐานแล้ว คู่สกุลเงินนี้ควรจะเพิ่มขึ้นเท่านั้น เราถือว่าการลดลงทั้งหมดในเดือนตุลาคมนั้นไม่มีเหตุผลและเป็นเพียงทางเทคนิค—มีช่วงการเคลื่อนที่ในกรอบเวลารายวัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการลดลงถึงย้ายจากขอบบนไปยังขอบล่าง

เมื่อวานนี้ มีรายงานสองฉบับที่ไม่สำคัญมากได้เผยแพร่ในสหภาพยุโรป ซึ่งแสดงค่าที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ การผลิตอุตสาหกรรมในเยอรมนีเพิ่มขึ้นเพียง 1.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน พร้อมกับที่คาดการณ์ไว้ที่ +3% ขณะที่ยอดค้าปลีกในสหภาพยุโรปลดลง 0.1% เทียบกับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ดังนั้น มันค่อนข้างสมเหตุสมผลที่ค่าสกุลเงินยูโรจะลดลงในวันพฤหัสบดี แต่เราเห็นปฏิกิริยาของตลาดที่ไม่สมเหตุสมผลต่อข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหาภาคอีกครั้ง และแม้กระทั่งการประชุมของ Bank of England ก็ไม่ได้ให้คำอธิบายใด ๆ เนื่องจากผลลัพธ์ที่ออกมานั้น "เชื่อง" กว่าที่คาดไว้ ในขณะเดียวกัน ค่าเงินปอนด์อังกฤษกลับเพิ่มขึ้น

ในกรอบเวลาห้านาที สัญญาณการซื้อขายแรกเกิดขึ้นในช่วงปลายวัน คู่สกุลเงินถึงพื้นที่ 1.1534-1.1545 และปรับตัวลงจากจุดนี้ เราเชื่อว่ายังมีแนวโน้มขาขึ้นระดับสากลที่จะกลับมา ดังนั้น ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ความน่าจะเป็นในการสิ้นสุดแนวโน้มขาลงในพื้นที่ท้องถิ่นมีสูง เราจึงชะลอการขายออกไปก่อน

รายงาน COT (Commitment of Traders)

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 23 กันยายน ตั้งแต่นั้นมาไม่มีรายงาน COT เพิ่มเติมเนื่องจากการหยุดชะงักของสหรัฐฯ ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสถานะสุทธิของนักค้าขายที่ไม่ใช่การค้าขายได้มีแนวโน้ม "ขาขึ้น" มาเป็นเวลานาน กลุ่มที่มองว่าตลาดลงได้เข้าสู่เกณฑ์ความได้เปรียบของตนเองเพียงในช่วงสั้น ๆ ในปลายปี 2024 แต่ได้สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรัมป์เริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งที่สอง ค่าของดอลลาร์ได้ลดลงเท่านั้น เราไม่สามารถกล่าวว่าการลดลงของค่าเงินสหรัฐจะดำเนินต่อไปด้วยความร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ แต่เหตุการณ์ปัจจุบันทั่วโลกบ่งชี้ถึงสถานการณ์เช่นนี้

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะเสริมสร้างค่าเงินยุโรป ในขณะที่ยังคงมีปัจจัยเพียงพอที่จะนำไปสู่การลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มลดลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่มีความสำคัญเพียงใดเมื่อล่าสุดราคายังเคลื่อนไหวไปมาในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา? เมื่อทรัมป์สรุปสงครามการค้าแล้ว ดอลลาร์อาจเริ่มเพิ่มขึ้น แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสงครามจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกนาน

การจัดตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินของอุปกรณ์บ่งชี้ยังคงแสดงถึงการรักษาแนวโน้ม "ขาขึ้น" ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนการเข้ายาวของกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 800 ขณะที่จำนวนสัญญาขายเพิ่มขึ้น 2,600 ส่งผลให้สถานะสุทธิลดลง 3,400 สัญญาตลอดสัปดาห์ แต่ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ล้าสมัยและไม่มีความสำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกราฟ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง เมื่อเร็วๆ นี้ ค่าเงินยูโรได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นเรื่องยากที่จะหาคำอธิบายที่ไม่เกินจากนิยายวิทยาศาสตร์ เราเชื่อว่าสาเหตุหลักของการเคลื่อนที่ที่ไร้เหตุผลนี้มาจากรูปแบบแนวราบในกรอบเวลารายวันที่ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ราคากำลังเข้าใกล้ขอบเขตล่างของช่องด้านข้าง เราสามารถคาดการณ์ว่าการลดลงในกรอบเวลารายชั่วโมงจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า

สำหรับวันที่ 7 พฤศจิกายน เรากำหนดระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้คือ 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1595) และ Kijun-sen (1.1523) เส้นจาก Ichimoku อาจมีการเคลื่อนที่ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่จุดเสมอทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันการสูญเสียหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

วันศุกร์ไม่ได้มีเหตุการณ์สำคัญใน EU และในสหรัฐฯ แทนที่จะเป็นการเผยแพร่ Non-Farm Payrolls และอัตราการว่างงาน จะมีการเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan หากการลดลงภายในแนวราบนี้สิ้นสุดแล้ว คู่เงินจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปแม้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สอดคล้องกัน

คำแนะนำการซื้อขาย:

วันศุกร์ นักเทรดคาดว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นต่อไปหากพื้นที่ 1.1523-1.1545 ถูกทลาย และทุกอย่างกำลังไปในทิศทางนี้ ในกรณีนี้ ค่าเงินยูโรจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปเป็นเป้าหมายที่เส้น Senkou Span B ที่ 1.1595

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทานจะแสดงเป็นเส้นแดงหนา ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจจะสิ้นสุดไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจาก Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับสุดขีดเป็นเส้นบางสีแดงจากที่ราคากระเด็นก่อนหน้านี้ พวกมันเป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทผู้ค้า