Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD mencatat volatilitas terendah dalam sejarah. Menjelang akhir hari, pasangan ini mulai bergerak sedikit, tetapi berfluktuasi dalam kisaran 30 pip sepanjang hari. Secara keseluruhan, tidak banyak yang bisa ditambahkan. Volatilitas harian sebesar 30 pip terjadi meskipun ada rilis laporan penting dari Zona Euro yang menunjukkan angka-angka yang signifikan. Indeks Harga Konsumen (CPI) naik menjadi 2,2% secara tahunan, sementara pasar mengharapkan angka 2,1%. Tingkat pengangguran naik menjadi 6,4%, melebihi perkiraan 6,3%. Berdasarkan data ini, euro tidak naik maupun turun. Pasar mengabaikan serangkaian laporan baru ini.

Pada paruh kedua hari itu, dolar AS mulai menguat. Mengapa hal ini terjadi masih belum jelas. Sekali lagi, para trader diingatkan bahwa kisaran sideways masih bertahan pada kerangka waktu harian, menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh mengharapkan pergerakan logis dan sistematis pada kerangka waktu yang lebih rendah. Pasar ditandai dengan ketidakpastian dan kekacauan, dan volatilitasnya sedemikian rupa sehingga tidak mungkin mendapatkan keuntungan dari trading dalam kondisi ini.

Pada kerangka waktu 5 menit, sifat pergerakan pasangan ini sepanjang hari sebelumnya menjadi lebih jelas. Tidak ada gunanya membuka perdagangan, karena tidak ada sinyal valid yang dihasilkan sepanjang hari.

Laporan COT

Laporan COT terbaru dirilis minggu lalu dan bertanggal 14 Oktober, yang berarti sudah agak ketinggalan zaman. Ilustrasi tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama "bullish," dengan pihak bearish berjuang untuk mendapatkan pijakan di zona superioritas menjelang akhir 2024, hanya untuk kehilangannya dengan cepat. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya sebagai presiden AS, hanya dolar yang mengalami penurunan.

Kita tidak dapat menyatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang Amerika akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan skenario ini. Kami masih belum melihat faktor fundamental yang dapat memperkuat mata uang Eropa, sementara ada banyak faktor yang dapat menyebabkan penurunan dolar. Tren penurunan global tetap utuh, tetapi saat ini kurang relevan untuk mempertimbangkan di mana harga telah bergerak selama 17 tahun terakhir. Dolar mungkin tumbuh jika gambaran fundamental global berubah, tetapi saat ini tidak ada tanda-tanda ke arah itu.

Posisi garis merah dan biru dalam indikator terus menunjukkan bahwa tren "bullish" tetap terjaga. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 12.900, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.800. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 10.100 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah ketinggalan zaman dan memiliki sedikit signifikansi.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren naik, namun bergerak naik dengan sangat lambat dan enggan. Harga tetap berada dalam saluran menyamping antara 1,1400-1,1830 pada kerangka waktu harian, sehingga kenaikan euro menuju 1,1800 dapat diantisipasi, setidaknya dalam konteks tren lokal. Kenaikan euro tidak bisa disebut kuat, tetapi pergerakan dalam kondisi datar selalu lemah dan kacau.

Untuk tanggal 3 Desember, kami mengidentifikasi level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1574) dan garis Kijun-sen (1,1601). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari perdagangan, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan perintah stop-loss ke breakeven setelah harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Rabu, tidak ada laporan atau acara penting yang dijadwalkan di Zona Euro, selain dari pidato Christine Lagarde. Namun, kita tidak boleh mengharapkan pernyataan signifikan dari kepala Bank Sentral Eropa saat ini. Pasar sebagian besar tidak responsif terhadap berita, terutama dari Zona Euro. Di AS, laporan tentang produksi industri, pasar tenaga kerja (ADP), dan indeks aktivitas jasa ISM akan dipublikasikan. Kami tidak yakin apakah pasar akan bereaksi terhadap rilis yang cukup penting ini.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Rabu, para trader dapat kembali melihat untuk melakukan trading dari wilayah 1,1604-1,1615. Jika harga terkonsolidasi di atas area ini, posisi long baru dapat dipertimbangkan, dengan target 1,1657-1,1666. Sebaliknya, jika harga terkonsolidasi di bawah area ini, posisi short dapat dipertimbangkan, dengan target pada garis Senkou Span B dan level 1,1542.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance: Garis merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang diproyeksikan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level Ekstrem: Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.