Analisis EUR/USD carta 5M

Pada hari Selasa, pasangan mata wang EUR/USD mencatatkan tahap volatiliti terendah yang pernah direkodkan. Menjelang penghujung hari, pasangan ini mula menunjukkan pergerakan, namun ia berlegar dalam lingkungan 30 pip sepanjang hari tersebut. Secara keseluruhan, tidak banyak yang dapat ditambah. Volatiliti harian sebanyak 30 pip berlaku walaupun terdapat pelepasan laporan penting dari Zon Euro yang menunjukkan angka yang ketara. Indeks Harga Pengguna (CPI) meningkat kepada 2.2% tahun ke tahun, manakala pasaran menjangkakan bacaan sebanyak 2.1%. Kadar pengangguran pula meningkat kepada 6.4%, melebihi jangkaan yang ditetapkan iaitu 6.3%. Berdasarkan data ini, euro tidak menunjukkan sebarang peningkatan mahupun penurunan. Pasaran mengabaikan siri laporan terkini ini.

Pada separuh kedua hari tersebut, dolar AS mula mengukuh. Punca di sebalik pergerakan ini masih tidak jelas. Pedagang sekali lagi diingatkan bahawa julat mendatar masih bertahan pada carta masa harian, yang menunjukkan bahawa seseorang tidak seharusnya mengharapkan pergerakan yang logik dan sistematik pada carta masa yang lebih rendah. Pasaran dicirikan oleh ketidakpastian dan kekacauan, menjadikan volatiliti ini seperti penghalang untuk meraih keuntungan daripada sebarang dagangan dalam keadaan tersebut.

Pada carta masa 5 minit, sifat pergerakan pasangan ini sepanjang hari sebelumnya menjadi lebih jelas. Oleh itu, tiada makna yang signifikan dalam membuka dagangan kerana tiada isyarat sah yang dijana sepanjang hari tersebut.

Laporan COT

Laporan COT terbaharu telah dikeluarkan minggu lepas dan bertarikh 14 Oktober, yang bermaksud ia sudah agak ketinggalan. Rajah dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama berada dalam keadaan "menaik," dengan pergerakan menurun bergelut untuk mendapatkan sokongan dalam zon kelebihan menjelang akhir 2024, tetapi cepat kehilangan kedudukan tersebut. Sejak Trump memegang jawatan sebagai presiden AS untuk kali kedua, hanya dolar yang mengalami penurunan.

Kita tidak boleh menyatakan dengan kepastian 100% bahawa penurunan mata wang Amerika akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa mencadangkan senario ini. Kita masih tidak melihat sebarang faktor asas yang akan menguatkan mata wang Eropah, sementara terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan penurunan dalam dolar. Aliran penurunan global kekal utuh, tetapi kurang relevan untuk mempertimbangkan di mana harga telah bergerak dalam tempoh 17 tahun yang lalu pada masa ini. Dolar mungkin meningkat jika gambaran asas global berubah, tetapi pada masa ini tiada tanda-tanda ke arah itu.

Kedudukan garis merah dan biru dalam penunjuk terus mencadangkan bahawa aliran menaik dikekalkan. Sepanjang minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan "Bukan komersial" berkurangan sebanyak 12,900, manakala bilangan kedudukan pendek meningkat sebanyak 2,800. Oleh itu, kedudukan bersih berkurangan sebanyak 10,100 kontrak sepanjang minggu itu. Walau bagaimanapun, data ini sudah ketinggalan dan tidak banyak memberi makna.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan mata wang EUR/USD terus membentuk aliran menaik, tetapi ia bergerak naik dengan sangat perlahan dan enggan. Harga kekal dalam saluran mendatar antara 1.1400-1.1830 pada rangka masa harian, jadi kenaikan euro ke arah 1.1800 boleh dijangkakan, sekurang-kurangnya dalam konteks aliran tempatan. Kenaikan euro tidak boleh dianggap kuat, tetapi pergerakan dalam keadaan mendatar sentiasa lemah dan tidak teratur.

Untuk 3 Disember, kami mengenalpasti tahap berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garisan Senkou Span B (1.1574) dan garisan Kijun-sen (1.1601). Garis penunjuk Ichimoku mungkin bergerak sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan apabila menentukan isyarat dagangan. Perlu diingatkan untuk menetapkan pesanan henti rugi (SL) pada titik pulang modal sebaik sahaja harga bergerak dalam arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kerugian berpotensi jika isyarat itu adalah palsu.

Pada hari Rabu, tiada laporan atau acara yang signifikan dijadualkan di Zon Euro, kecuali ucapan oleh Christine Lagarde. Walau bagaimanapun, kita tidak sepatutnya menjangkakan kenyataan yang signifikan daripada ketua Bank Pusat Eropah pada masa ini. Pasaran sebahagian besarnya tidak responsif terhadap berita, terutamanya dari Zon Euro. Di AS, laporan berkenaan pengeluaran industri, pasaran buruh (ADP), dan indeks aktiviti perkhidmatan ISM akan diterbitkan. Kami tidak pasti sama ada pasaran akan bertindak balas terhadap keluaran yang agak penting ini.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Rabu, pedagang mungkin sekali lagi mencari peluang untuk berdagang dari kawasan 1.1604-1.1615. Jika harga mengukuh di atas kawasan ini, kedudukan beli baharu boleh dipertimbangkan, dengan sasaran pada 1.1657-1.1666. Sebaliknya, jika harga mengukuh di bawah kawasan ini, posisi jual boleh dipertimbangkan, dengan sasaran pada garis Senkou Span B dan paras 1.1542.

Penjelasan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan: Garis merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku yang dijangkakan ke dalam carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Tahap Tertinggi: Garis merah nipis di mana harga sebelumnya melantun. Ini adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Saiz posisi bersih bagi setiap kategori pedagang.