По итогам прошлой пятницы американские фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 упал на 0,64%, а Nasdaq 100 провалился на 1,15%. Промышленный Dow Jones потерял 0,20%.

Учитывая вчерашний выходной день, многие фондовые индексы торговались в узком диапазоне. Азиатские индекс колебался между небольшим ростом и падением, в то время как фьючерсы на фондовые индексы США и Европы незначительно снизились. Сегодня утром золото превысило отметку $3500 за унцию, достигнув рекордного значения, на фоне прогнозов о снижении процентных ставок Федеральной резервной системой в этом месяце.

Индекс доллара вырос впервые за шесть дней, в то время как кривая доходности казначейских облигаций стала выше на возобновлении торгов после выходных в понедельник. Доходность 10-летних облигаций выросла на два базисных пункта, до 4,25%. Цены на нефть также прибавили на фоне предстоящей встречи ОПЕК+.

После распродажи акций технологических компаний на Уолл-стрит в пятницу рост акций в этом месяце подвергнется серьёзному испытанию: в течение следующих трёх недель будут опубликованы данные по занятости, инфляции и решение ФРС по ставке. Напряженность по поводу тарифов и вопросы о независимости ФРС также усугубляют риски роста рынка в этом месяце — исторически самом слабом месяце года.

В связи с тем, что снижение ключевой ставки в США выглядит вероятным, деньги также продолжат перетекать на другие мировые рынки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня внимание трейдеров было приковано к золоту — надежному активу-убежищу в периоды политической и экономической нестабильности, который, к тому же, обычно выигрывает от снижения ставок. Драгоценный металл вырос более чем на 30% в этом году, став одним из самых динамично развивающихся основных сырьевых товаров. Перспектива снижения ставок и растущая обеспокоенность будущим ФРС дали новый импульс росту цен на драгоценные металлы.

В Японии 10-летние облигации выросли после самого сильного аукциона с 2023 года. Иена упала на 0,5% по отношению к доллару после того, как выступление заместителя главы Банка Японии Рёдзо Химино не дало никаких подсказок относительно будущего направления процентных ставок.

Тем временем президент Дональд Трамп заявил, что Индия предложила снизить свои пошлины после того, как США на прошлой неделе ввели 50%-е пошлины в качестве наказания за закупки этой южноазиатской страной российской нефти. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин также провели короткую встречу в Пекине.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6457. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6473. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6490, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6441. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6428 и откроет дорогу к $6414.