تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

في يوم الأربعاء، استمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التحرك ضمن قناة هبوطية ضعيفة، كما كان متوقعًا سابقًا. ومع ذلك، انخفضت التقلبات إلى الحد الأدنى، ولم يكن هناك خلفية اقتصادية كلية لليوم الثالث على التوالي، وتجاهل السوق العديد من إعلانات التعريفة الجمركية التي أصدرها دونالد ترامب.

النقطة الأولى التي يجب توضيحها في هذا التحليل: لم يتم تنفيذ أو رفع تعريفة ترامب بعد. نعم، هدد الرئيس الأمريكي مرة أخرى بزيادة التعريفات - هذه المرة على النحاس والأدوية والعديد من فئات المنتجات الأخرى. كان قد رفع التعريفات سابقًا لـ 15 دولة على "قائمته السوداء". ومع ذلك، من المقرر أن تدخل التعريفات الجديدة للشركاء التجاريين حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، ولا يزال بإمكان ترامب تغيير موقفه عدة مرات قبل ذلك. أما بالنسبة للتعريفات القطاعية، فقد أعرب ترامب حتى الآن عن نيته في رفعها، دون تحديد جدول زمني. لذلك، أولاً، لا يوجد سبب للذعر، وثانيًا، لا يوجد شيء للتداول عليه حتى الآن.

نواصل الاعتقاد بأن الدولار الأمريكي ليس لديه إمكانات حقيقية للنمو الكبير في المستقبل القريب، وحركة الزوج خلال الأسبوع ونصف الماضيين تؤكد هذا الرأي. يرتفع الدولار لأسباب تقنية بحتة؛ الحركة الهبوطية ضعيفة جدًا، وتجاهل السوق الأسبوع الماضي بيانات العمل والبطالة القوية في الولايات المتحدة.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، لم تكن هناك إشارات تداول يوم الأربعاء. لم تقترب الأسعار من أي مستويات أو خطوط رئيسية، وبلغت التقلبات 40 نقطة فقط.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 1 يوليو. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة. لم يتمكن الدببة من الحصول على ميزة إلا في نهاية عام 2024، وحتى ذلك الحين، فقدوها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، كان الدولار في تراجع. بينما لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار سيستمر في الانخفاض، تشير التطورات العالمية الحالية في هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى أي محركات أساسية لتعزيز اليورو. ومع ذلك، لا يزال هناك عامل مهم جدًا يدعم استمرار انخفاض الدولار الأمريكي. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا - ولكن في هذه المرحلة، ما مدى أهمية المكان الذي كانت تتحرك فيه الأسعار خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ يمكن أن يبدأ الدولار في الارتفاع بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية - ولكن هل سيفعل؟ ومتى؟

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يعني أن الاتجاه لا يزال صعوديًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1.2 ألف، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 4.8 ألف. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 3.6 ألف عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني للساعة، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه هبوطي، مدعومًا بقناة هبوطية. وبالتالي، قد يستمر الدولار في التقدير لفترة قصيرة، لكن آفاقه على المدى الطويل تبدو قاتمة مرة أخرى. تستمر الأخبار الأمريكية في إغراق السوق، مما يشير بفعالية إلى المتداولين بالابتعاد عن الدولار. تستمر سياسة دونالد ترامب في تقويض وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية. يبدو أن الحركة الحالية في الزوج ليست أكثر من تصحيح تقني. سيؤدي الاختراق فوق القناة الهابطة إلى توفير أسس تقنية لتوقع تجدد نمو اليورو.

مستويات التداول ليوم 10 يوليو:

1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1642) وخط Kijun-sen (1.1741). ملاحظة: يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

مهم: لا تنس وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر في حالة وجود إشارة خاطئة.

يوم الخميس، ستنشر الاتحاد الأوروبي أول تقرير مهم نسبيًا للأسبوع، والذي من غير المرجح أن يؤثر على حركة الزوج. أرقام التضخم في ألمانيا تثير الاهتمام بالتأكيد، لكن التضخم استقر حول 2% في الأشهر الأخيرة، مما يعني أنه لم يعد له تأثير كبير على قرارات البنك المركزي الأوروبي. علاوة على ذلك، فإن قرارات سياسة البنك المركزي الأوروبي حاليًا لها تأثير ضئيل على اليورو، حيث كان الدولار في تراجع مستمر لمدة ستة أشهر متتالية.

أسطورة الرسم البياني:

• الخطوط الحمراء السميكة – مستويات المقاومة والدعم حيث قد تتوقف حركة السعر. ليست إشارات تداول مباشرة.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku الرئيسية، المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة.
• الخطوط الحمراء الرفيعة – مستويات القمم/القيعان السابقة حيث ارتدت الأسعار سابقًا. قد تكون بمثابة إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه والقنوات والأنماط التقنية الأخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي الموقف لكل فئة من المتداولين.