วิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

ในวันพุธ คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวภายในช่องขาลงอย่างอ่อนแอ ตามที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนลดลงถึงขีดสุด ไม่มีสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคมากระทบติดต่อกันเป็นวันที่สาม และตลาดเพิกเฉยต่อการประกาศเรื่องภาษีจำนวนมากจาก Donald Trump

จุดแรกที่ต้องทำความกระจ่างในการวิเคราะห์นี้: ภาษีของ Trump ยังไม่ได้รับการบังคับใช้หรือยกขึ้น ใช่แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ขู่ที่จะเพิ่มภาษีอีกครั้ง—ครั้งนี้เป็นทองแดง ยา และหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลายรายการ เขาเคยยกภาษีสำหรับ 15 ประเทศใน "บัญชีดำ" ของเขามาแล้ว อย่างไรก็ตาม ภาษีใหม่สำหรับพันธมิตรการค้าจะมีกำหนดมีผลในวันที่ 1 สิงหาคม และ Trump ยังคงสามารถเปลี่ยนจุดยืนของเขาหลายครั้งก่อนหน้านั้น สำหรับภาษีตามภาคส่วน Trump ยังคงแสดงความตั้งใจที่จะยกขึ้นเท่านั้น โดยไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน ดังนั้นอันดับแรกยังไม่มีเหตุการณ์ใดที่ทำให้ตื่นตระหนก และประการที่สองยังไม่มีอะไรที่จะซื้อขายได้ในขณะนี้

เรายังคงเชื่อว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่มีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตอันใกล้ และการเคลื่อนไหวของคู่เงินในสัปดาห์ครึ่งที่ผ่านมาเป็นการยืนยันมุมมองนี้ ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเพียงด้วยเหตุผลทางเทคนิค; การเคลื่อนไหวขาลงนั้นอ่อนแอมาก และสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อข้อมูลแรงงานและการว่างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ

ในกรอบเวลา 5 นาที ไม่มีสัญญาณการซื้อขายในวันพุธ ราคายังไม่เข้าใกล้ระดับหลักหรือเส้นใด ๆ และความผันผวนอยู่ที่เพียง 40 จุด

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่วันที่ 1 กรกฎาคม ภาพที่แสดงด้านบนชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้า non-commercial มีลักษณะแบบ bullish มาหลายช่วงเวลาติดต่อกัน แล้วก็พวก bear เพิ่งจะเริ่มได้เปรียบในช่วงปลายปี 2024 และแม้หลังจากนั้นไม่นานก็สูญเสียมันไป ตั้งแต่ Trump ขึ้นเป็นประธานาธิบดี ดอลลาร์มีทิศทางลงตลอด แม้ว่าเราไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าดอลลาร์จะยังคงลงต่อไป แต่สถานการณ์โลกรวมถึงแนวโน้มนั้นชี้ให้เห็นไปทางนั้น

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่เสริมสร้างเงินยูโร อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยสำคัญที่มากที่ช่วยในการลดลงของดอลลาร์สหรัฐฯ แนวโน้มตลาดโลกยังคงอยู่ที่ทิศทางขาลง แต่อยู่ที่จริยธรรมแค่ไหนว่าราคาเคลื่อนไหวมาอย่างไรในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา ดอลลาร์อาจเริ่มเพิ่มขึ้นเมื่ Trump ยุติสงครามการค้าของเขา — แต่เขาจะทำหรือไม่? และเมื่อไหร่?

ขณะนี้เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง นั่นหมายความว่าแนวโน้มยังคงเป็น bullish ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่ง long ของกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 1,200 สัญญา ในขณะที่จำนวนตำแหน่ง short เพิ่มขึ้น 4,800 สัญญา ผลคือจำนวนตำแหน่งสุทธิลดลง 3,600 สัญญาตลอดสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงรักษาการเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงที่รองรับด้วยช่องลง ดังนั้นดอลลาร์อาจจะยังคงเพิ่มค่าชั่วคราว แต่ภาพในระยะยาวกลับดูแย่อีกครั้ง ข่าวสหรัฐฯ ยังท่วมท้นตลาด ส่งสัญญาณให้ผู้ค้าหลีกเลี่ยงดอลลาร์ นโยบายของ Donald Trump ยังคงบั่นทอนสถานะของดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองโลกรายใหญ่ การเคลื่อนไหวปัจจุบันของคู่นี้ดูเหมือนจะเป็นเพียงการแก้ไขเชิงเทคนิค การทะลุช่องขาลงจะให้เหตุผลทางเทคนิคสำหรับการคาดหวังการเติบโตของยูโรอีกครั้ง

ระดับการซื้อขายสำหรับวันที่ 10 กรกฎาคม:

1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1642) และเส้น Kijun-sen (1.1741). หมายเหตุ: เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย

สำคัญ: อย่าลืมวาง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในกรณีที่เกิดสัญญาณเท็จ

ในวันพฤหัสบดี สหภาพยุโรปจะออกการรายงานที่ค่อนข้างสำคัญแรกของสัปดาห์ ซึ่งไม่น่าจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมนีน่าสนใจแน่นอน แต่เงินเฟ้อได้มีการคงที่รอบ ๆ 2% ในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่ามันไม่มีผลมากต่อการตัดสินใจของ ECB อีกต่อไป นอกจากนี้ การตัดสินใจนโยบายของ ECB ในปัจจุบันก็ไม่มีผลมากต่อยูโรเนื่องจากดอลลาร์ลดลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหกเดือน

ตำนานคราฟ:

• เส้นสีแดงหนา – ระดับแนวต้านและแนวรับที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุด ไม่ใช่สัญญาณการซื้อขายโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku หลัก ย้ายจากกราฟสี่ชั่วโมงไปเป็นกราฟหนึ่งชั่วโมง
• เส้นสีแดงบาง ๆ – ระดับสูง/ต่ำก่อนหน้าที่ราคาเคยเด้งกลับ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทาง และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT – ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทผู้ซื้อขาย