تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بتقلبات طفيفة يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه تلقى بعض الدعم من الجنيه الإسترليني. حيث انخفضت العملة البريطانية بشكل حاد أمس بسبب تصريح غير موفق آخر من المستشارة راشيل ريفز، مما تسبب أيضًا في بدء انخفاض اليورو. ومع ذلك، ارتد اليورو بسرعة حيث تذكر المتداولون أن مشاكل المملكة المتحدة تتعلق بالجنيه الإسترليني وليس اليورو. ونتيجة لذلك، شهدنا أولاً انخفاضًا حادًا في الأسعار تلاه ارتفاع حاد بنفس القدر. ومع ذلك، كان هذا "الانخفاض الحاد" فقط 40 نقطة، وحدثت جميع التحركات تقريبًا خلال اليوم ضمن نطاق 1.1604-1.1666.

كان الخلفية الاقتصادية الكلية في منطقة اليورو والولايات المتحدة غائبة تقريبًا مرة أخرى. في ألمانيا، تم نشر مؤشر ثقة المستهلك، الذي جاء أقل من حتى أكثر التوقعات تشاؤمًا لشهر نوفمبر، ولكن من الواضح أن هذا المؤشر لم يكن سبب انخفاض اليورو في الجزء الأول من اليوم. من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه الصعودي على الإطار الزمني للساعة قائمًا بعد تصحيح قوي وطويل. تم تشكيل خط اتجاه جديد، لكن العملة الأوروبية لا تزال لا تتعجل في الارتفاع، والسوق متردد في التداول.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، كان تقييم إشارات التداول قليل الفائدة، حيث حدثت جميع التحركات خلال اليوم ضمن نطاق 60 نقطة يحتوي على أربعة مستويات وخطين. كلما تم تشكيل إشارة معينة، واجه السعر مقاومة جديدة على الفور.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT للجنيه الإسترليني هو 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT إضافية بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. يُظهر الرسم التوضيحي أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة، حيث بالكاد تمكن الدببة من الانتقال إلى منطقتهم الخاصة من التفوق في نهاية عام 2024 قبل أن يفقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، كان الدولار يتراجع باستمرار. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع الدولار سيستمر، لكن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى أن هذا احتمال وارد.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز العملة الأوروبية، بينما هناك عوامل كبيرة لانخفاض الدولار الأمريكي. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، ولكن هل يهم حقًا أين تحرك السعر في السنوات الـ 17 الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الصراع سيستمر بشكل أو بآخر. فقدان استقلالية الفيدرالي يُعتبر عاملاً قوياً آخر يضغط على العملة الأمريكية.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 800، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، قد يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أكمل اتجاهه الهبوطي منذ الأسبوع قبل الماضي. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، لم يشهد اليورو سوى انخفاض، مما يجعل من الصعب للغاية العثور على تفسيرات لا تقترب من الخيال العلمي. نعتقد أن السبب الرئيسي للحركات غير المنطقية وغير الكافية هو الاتجاه العرضي على الإطار الزمني اليومي، الذي لا يزال مستمرًا. في الأيام الأخيرة، أظهر اليورو بعض النمو، لكنه لم يتمكن بعد من اختراق منطقة 1.1657-1.1666.

في 29 أكتوبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى Senkou Span B (1.1637) وKijun-sen (1.1623). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

بالنسبة ليوم الأربعاء، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة أو مثيرة للاهتمام مقررة في منطقة اليورو، بينما في الولايات المتحدة، سيعقد اجتماع FOMC، ومن المحتمل أن يثير ردود فعل قوية في السوق. لن نقول إنه لن يكون هناك رد فعل في السوق. سيكون هناك، ومن المحتمل أن يكون قويًا، ولكنه غير متوقع.

توصيات التداول:

يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين التداول من أي منطقة أو خط مؤشر Ichimoku يختارونه. ومع ذلك، ننصح بالانتظار حتى يخرج السعر من نطاق 1.1604-1.1666، حيث يحتوي على العديد من المستويات والخطوط. من المهم أيضًا تذكر التقلبات المنخفضة جدًا.

تفسيرات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية: خطوط حمراء سميكة تشير إلى حيث قد ينتهي التحرك. هذه الخطوط لا تخدم كمصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها خطوط قوية.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هذه الخطوط تخدم كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.