การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ซื้อขายด้วยความผันผวนในระดับต่ำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แม้ว่าได้รับการสนับสนุนจากเงินบาทอังกฤษบางส่วน สกุลเงินปอนด์ร่วงลงเมื่อวานนี้เนื่องจากคำแถลงที่น่าเสียดายอีกครั้งจาก Chancellor Rachel Reeves ซึ่งส่งผลให้ยูโรเริ่มมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ยูโรฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วเมื่อเทรดเดอร์ระลึกได้ว่าปัญหาของสหราชอาณาจักรเกี่ยวข้องกับสกุลเงินปอนด์ ไม่ใช่ยูโร เป็นผลให้เราเห็นการลดลงของราคาอย่างรวดเร็วและการฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การ "ลดลงอย่างรวดเร็ว" นี้สูงเพียงแค่ 40 จุด และความเคลื่อนไหวเกือบทั้งหมดในวันนั้นเกิดขึ้นในช่วง 1.1604-1.1666 เท่านั้น

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคในยูโรโซนและสหรัฐอเมริกายังคงไม่ค่อยมีผลอีกครั้ง ในเยอรมนีมีการเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่แย่ที่สุดสำหรับเดือนพฤศจิกายน แต่เห็นได้ชัดว่าดัชนีนี้ไม่ใช่สาเหตุของการลดลงของยูโรในช่วงต้นวัน จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงยังคงอยู่หลังจากการปรับฐานที่แรงและยาวนาน แต่อัตราแลกเปลี่ยนของยุโรปยังไม่เร่งขึ้น และตลาดยังลังเลที่จะซื้อขาย

ในกรอบเวลา 5 นาที การประเมินสัญญาณการซื้อขายไม่ค่อยมีประโยชน์มากนัก เนื่องจากความเคลื่อนไหวทั้งหมดในวันนั้นเกิดขึ้นในช่วงระยะ 60 จุดที่มีระดับและเส้นสองเส้น ทุกครั้งที่มีการสร้างสัญญาณขึ้น ราคาก็จะพบกับการต่อต้านใหม่ทันที

รายงาน COT (Commitments of Traders)

รายงาน COT ล่าสุดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษมีวันที่ 23 กันยายน ตั้งแต่นั้นมาไม่มีรายงาน COT ออกมาเพิ่มเติมเนื่องจาก "การปิดตัว" ของสหรัฐฯ ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าทางการเงินที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้อยู่ในสถานะ "ขาขึ้น" มาเป็นเวลานาน ในขณะที่ตำแหน่งขาลงแทบจะไม่มีแนวโน้มที่จะครอบครองโซนของตนเองในช่วงท้ายปี 2024 ก่อนที่จะสูญเสียมันไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ Trump รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นครั้งที่สอง ดอลลาร์ได้อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์จะต่อเนื่องไป แต่การพัฒนาปัจจุบันทั่วโลกบ่งบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรป ขณะที่มีปัจจัยสำคัญสำหรับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มการลดลงระดับโลกยังคงดำเนินอยู่ แต่มีความสำคัญหรือไม่ว่าราคาเคลื่อนไหวยังไงใน 17 ปีที่ผ่านมา เมื่อลุง Donald Trump ยุติสงครามการค้าของเขา ดอลลาร์อาจเริ่มแข็งค่า แต่เหตุการณ์ล่าสุดได้ชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การสูญเสียความเป็นอิสระของ Fed อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญซึ่งกดดันสกุลเงินสหรัฐฯ

การตั้งค่าของเส้นสีแดงและสีฟ้าของตัวบ่งชี้ยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้ม "ขาขึ้น" ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งการซื้อในกลุ่มไม่ใช่การค้าลดลง 800 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งการขายเพิ่มขึ้น 2,600 ตำแหน่ง ฉะนั้นตำแหน่งสุทธิลดลง 3,400 สัญญาในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล้าสมัยและไม่มีความสำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD ที่กราฟ 1H

ในกรอบเวลาเป็นรายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD อาจสิ้นสุดแนวโน้มขาลงมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังมานี้ สกุลเงินยุโรปพึ่งจะลดลงเท่านั้น ทำให้อธิบายสถานการณ์ได้ยากโดยไม่ให้ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ เราเชื่อว่าสาเหตุหลักของการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมและไร้ตรรกะนั้นเป็นเพราะแนวโน้มการเคลื่อนที่แบบแบนบนกรอบเวลาเป็นรายวันยังคงอยู่ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ยูโรแสดงการเติบโตขึ้นบ้าง แต่ยังไม่สามารถฝ่าโซนระดับ 1.1657-1.1666 ได้จนสำเร็จ

ในวันที่ 29 ตุลาคม เราเน้นถึงระดับที่สำคัญต่อการเทรดได้แก่: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1637) และ Kijun-sen (1.1623) เส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อพิจารณาสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้ง Stop Loss เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 15 pips การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณผิดพลาด

สำหรับวันพุธ ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญในยูโรโซน ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการประชุม FOMC ซึ่งอาจทำให้ตลาดมีการตอบสนองที่แข็งแกร่ง เราไม่สามารถบอกได้ว่าจะไม่มีการตอบสนองของตลาด แต่มันน่าจะเป็นการตอบสนองที่ทั้งแข็งแกร่งและคาดเดาไม่ได้

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันพุธ นักเทรดสามารถเทรดจากพื้นที่ใด ๆ หรือเส้นเครื่องหมาย Ichimoku ตามที่เลือกได้ อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้รอจนกว่าราคาจะออกจากช่วง 1.1604-1.1666 เพราะมีหลายระดับและเส้นเครื่องหมายที่มากเกินไป สิ่งสำคัญคือการระลึกถึงความผันผวนที่ต่ำมาก

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน: เส้นหนาสีแดงที่บ่งชี้จุดสิ้นสุดการเคลื่อนไหว เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku ที่ย้ายมายังกรอบเวลาชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับเอ็กซ์ตรีม: เส้นบางสีแดงจากราคาที่เคยเด้งขึ้นก่อนหน้านี้ เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และแพตเทิร์นเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวชี้วัด 1 ใน COT Charts: ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด