Analisis Grafik 5M EUR/USD

Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan dengan volatilitas minimal, meskipun mendapat sedikit dukungan dari pound Inggris. Mata uang Inggris kemarin anjlok akibat pernyataan tidak menguntungkan lainnya dari Kanselir Rachel Reeves, yang juga menyebabkan euro mulai jatuh. Namun, euro dengan cepat pulih karena para trader mengingat bahwa masalah di Inggris berkaitan dengan pound Inggris, bukan euro. Akibatnya, kita pertama kali melihat penurunan tajam dalam kuotasi diikuti dengan kenaikan yang sama tajamnya. Namun, "penurunan tajam" ini hanya sebesar 40 pip, dan hampir semua pergerakan untuk hari itu terjadi dalam rentang 1,1604-1,1666.

Latar belakang makroekonomi di Zona Euro dan AS sekali lagi hampir tidak ada. Di Jerman, indeks keyakinan konsumen diterbitkan, yang hasilnya lebih rendah daripada prediksi paling pesimistis untuk bulan November, tetapi jelas bahwa indeks ini bukanlah penyebab penurunan euro di awal hari. Dari perspektif teknikal, tren naik pada time frame per jam tetap utuh setelah koreksi yang kuat dan berkepanjangan. Garis tren baru telah terbentuk, tetapi mata uang Eropa masih enggan untuk naik, dan pasar ragu untuk melangsungkan perdagangan.

Pada time frame 5 menit, mengevaluasi sinyal trading tidak banyak berarti, karena semua pergerakan untuk hari itu terjadi dalam rentang 60 pip yang berisi empat level dan dua garis. Setiap kali sinyal tertentu terbentuk, harga segera bertemu dengan resistance baru.

Laporan COT

Laporan COT terbaru untuk pound Inggris tertanggal 23 September. Sejak saat itu, tidak ada laporan COT lebih lanjut yang diterbitkan akibat shutdown di AS. Ilustrasi menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial terus bullish untuk waktu yang lama, dengan bear yang hampir tidak berhasil bergerak ke zona supremasi mereka sendiri pada akhir 2024 sebelum dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya, dolar terus mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan dolar akan berlanjut, tetapi perkembangan saat ini di seluruh dunia menunjukkan kemungkinan ini.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan mata uang Eropa, sementara ada faktor signifikan untuk penurunan dolar Amerika. Tren menurun global masih berlanjut, tetapi apakah penting di mana harga telah bergerak dalam 17 tahun terakhir? Setelah Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin mulai menguat, tetapi peristiwa terbaru telah menunjukkan bahwa konflik akan terus berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya. Potensi hilangnya independensi bagi The Fed menjadi faktor kuat lain yang menekan mata uang AS.

Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial berkurang sebanyak 800, sementara posisi short meningkat sebanyak 2.600. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 3.400 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah usang dan tidak memiliki signifikansi.

Analisis Grafik 1H EUR/USD

Pada time frame per jam, pasangan EUR/USD mungkin telah menyelesaikan tren menurunnya sejak dua minggu lalu. Namun, belakangan ini, mata uang Eropa hanya mengalami penurunan, sehingga masih cukup sulit untuk menemukan penjelasan yang tidak mendekati fiksi ilmiah. Kami yakin bahwa alasan utama pergerakan yang tidak memadai dan tidak logis adalah tren mendatar pada time frame harian, yang masih berlanjut. Dalam beberapa hari terakhir, euro menunjukkan sedikit pertumbuhan, tetapi belum berhasil menembus area 1,1657-1,1666.

Pada 29 Oktober, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta Senkou Span B (1,1637) dan Kijun-sen (1,1623). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari perdagangan, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Ingat untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Untuk hari Rabu, tidak ada acara atau laporan penting yang dijadwalkan di Zona Euro, sementara di AS, pertemuan FOMC akan berlangsung, yang kemungkinan akan memicu reaksi pasar yang kuat. Kami tidak akan mengatakan bahwa tidak akan ada reaksi pasar. Akan ada reaksi pasar, dan kemungkinan besar akan kuat, tetapi tidak dapat diprediksi.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Rabu, para trader dapat melakukan trading dari area mana pun atau garis indikator Ichimoku yang mereka pilih. Namun, kami menyarankan untuk menunggu harga keluar dari rentang 1,1604-1,1666, karena berisi terlalu banyak level dan garis. Penting juga untuk mengingat volatilitas yang sangat rendah.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance Harga: Garis tebal merah yang menunjukkan kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Garis-garis ini tidak berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis-garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level Ekstrem: Garis tipis merah menunjukkan tempat harga sebelumnya mulai memantul. Garis-garis ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.