歐元/美元 5分鐘圖分析

週二，歐元/美元貨幣對的波動性微弱，雖然受到了英鎊的一些支撐。英國貨幣昨天由於財政大臣Rachel Reeves又發表了一份不幸的聲明而暴跌，這也導致歐元開始下跌。然而，交易員們很快回想起來，這是英國的問題，影響的是英鎊而非歐元，因此歐元迅速反彈。結果，我們先看到匯率急劇下跌，隨後又急劇上漲。然而，這次「急劇下跌」僅僅是40點，而且一整天內的幾乎所有波動都在1.1604-1.1666的範圍內發生。

歐元區和美國的宏觀經濟背景再次幾乎缺席。在德國，公佈的消費者信心指數甚至低於11月最悲觀的預測，但顯然這個指數並不是當天早些時候歐元下跌的原因。從技術角度來看，儘管經過一次強烈和持續的修正後，歐元在小時圖上的上升趨勢仍然完好。已經形成了一條新的趨勢線，但歐元卻並不急於上漲，市場也猶豫不決，不太積極交易。

在5分鐘時間框架內，評估交易信號意義不大，因為一天內的所有波動都在一個包含四個水平和兩條線的60點範圍內進行。每當形成某個信號時，價格就立即遇到新的阻力。

交易商報告 (COT Report)

最新的英鎊COT報告日期為9月23日。自那以後，由於美國的政府「關閉」，沒有更多COT報告公佈。圖示顯示，非商業交易者的淨頭寸長期以來一直是「看多」，到了2024年末，空頭勉強進入了該區域，隨後迅速失去優勢。自從特朗普第二次就任美國總統以來，美元持續下跌。我們無法百分之百確定美元的下跌會持續，但目前全球的發展確實暗示了這種可能性。

我們仍然看不到任何基本因素支持歐洲貨幣的走強，而有一些重要因素導致美元的下跌。全球下降趨勢持續，但在過去17年裡，價格的變動是無關緊要的嗎？特朗普結束貿易戰後，美元可能會開始升值，但近期事件表明，衝突將以某種形式繼續。美聯儲可能喪失獨立性的潛在風險，這亦是對美國貨幣施加壓力的另一個強因素。

指標的紅線和藍線的定位繼續顯示「看多」趨勢。在上報週內，非商業組的多單頭寸減少了800份，而空單頭寸增加了2,600份。因此，淨頭寸在該週減少了3,400份合約。然而，這些數據已經過時，並不具任何意義。

EUR/USD 1H 分析

在小時圖時間框架上，歐元/美元組合可能早在上上週就已完成其下行趨勢。然而，最近歐元只呈現下跌，這使得尋找不是近似科幻的解釋變得相當困難。我們認為，主要原因是日線圖上的橫盤震蕩仍在繼續。近幾天來，歐元顯示出一些增長，但尚未能夠突破1.1657-1.1666區域。

在10月29日，我們強調如下交易水準：1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1604-1.1615、1.1657-1.1666、1.1750-1.1760、1.1846-1.1857、1.1922、1.1971-1.1988，以及Senkou Span B（1.1637）和Kijun-sen（1.1623）。Ichimoku指標線可能在當天發生變動，需在判斷交易信號時加以考慮。當價格朝正確方向前進15點時，請設置止損在盈虧平衡點，這將防止信號為假時造成潛在損失。

周三，歐元區沒有任何重大或有趣的事件或報告計劃公佈，而在美國，聯邦公開市場委員會（FOMC）會議將會舉行，這很可能引發強烈的市場反應。我們不會說市場沒有反應，肯定會有，而且很可能是強烈的，但不可預測。

交易建議：

在周三，交易者可以從他們選擇的任何區域或Ichimoku指標線進行交易。然而，我們建議等待價格突破1.1604-1.1666區間，因為該區域包含太多的水準和線。還需記住，現今的波動性非常低。

圖例說明：

• 價格支撐和阻力水準：粗紅線，表示運動可能結束的地方。這些線不作為交易信號的來源。
• Kijun-sen和Senkou Span B線：從4小時圖時間框架轉移至小時圖的Ichimoku指標線。它們是強線。
• 極端水準：價格以前曾反彈的細紅線。這些線作為交易信號的來源。
• 黃色線：趨勢線、趨勢通道和其他技術模式。
• COT圖表上的指標1：各類交易者的淨倉位大小。