Analyse EUR/USD 5M

La paire de devises EUR/USD a évolué avec moins de 40 pips de volatilité lundi. Cet article pourrait presque s'arrêter là, car il est clair qu'aucun rapport macroéconomique n'a eu d'impact sur le marché. Le dollar américain ne s'est pas affaibli une nouvelle fois, même lorsqu'il avait toutes les raisons de le faire, poursuivant ainsi le mouvement baissier totalement illogique. Examinons de plus près l'indice d'activité manufacturière ISM des États-Unis, qui était le rapport le plus important d'hier. Les traders s'attendaient à ce que l'indice d'activité commerciale monte à 49.5 points pour octobre. En réalité, il est tombé à 48.7 points. Le rapport en lui-même était significatif, et ses résultats résonnants ; cependant, nous n'avons essentiellement vu aucune réaction du marché. Après la publication de ce rapport, le dollar américain a chuté de 20 pips — que sont 20 pips ? Et quelle signification ont-ils lorsque, dans la première moitié de la journée, le dollar a gagné ces mêmes 20 pips sans aucune raison de croissance ?

Ainsi, à la fin de lundi, on peut affirmer que les mouvements illogiques continuent. Le prix a une nouvelle fois franchi une autre ligne de tendance haussière la semaine dernière ; par conséquent, d'un point de vue technique, la tendance baissière reste intacte.

Sur l'unité de temps de 5 minutes, un signal de vente a été formé hier, après quoi le prix a chuté de 20 pips, comme mentionné. Ces 20 pips ont suffi aux traders pour placer un Stop Loss à l'équilibre sur la position courte.

Rapport COT

Le dernier rapport COT date du 23 septembre. Depuis lors, aucun rapport COT n'a été publié en raison du "shutdown" aux États-Unis. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non commerciaux est depuis longtemps "bullish", avec les ours qui peinent à prendre l'ascendant à la fin de 2024, mais qui le perdent rapidement à nouveau. Depuis la réélection de Trump à la présidence des États-Unis, seul le dollar est en baisse. Nous ne pouvons pas affirmer avec une certitude absolue que le déclin de la monnaie américaine se poursuivra, mais les développements actuels dans le monde suggèrent que c'est une possibilité.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental qui renforcerait la monnaie européenne, alors qu'il reste suffisamment de facteurs pour la baisse de la monnaie américaine. La tendance mondiale à la baisse se poursuit, mais on ne sait pas quelle importance le mouvement des prix au cours des 17 dernières années conserve actuellement. Une fois que Trump mettra fin à ses guerres commerciales, le dollar pourrait commencer à remonter, mais les événements récents montrent que le conflit continuera sous une forme ou une autre pendant longtemps.

La positionnement des lignes rouge et bleue de l'indicateur continue d'indiquer la persistance d'une tendance "bullish". Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe Non-commercial a diminué de 800, tandis que les positions courtes ont augmenté de 2 600. Par conséquent, la position nette a diminué de 3 400 contrats au cours de la semaine. Cependant, ces données sont déjà obsolètes et n'ont pas de signification.

Analyse EUR/USD 1H

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD aurait pu terminer une tendance baissière il y a deux semaines, mais a plutôt terminé une tendance haussière. Récemment, la monnaie européenne a été en déclin, et il reste difficile de trouver des explications qui ne relèvent pas de la science-fiction. Nous pensons que la principale raison de ces mouvements inadéquats et illogiques est le schéma plat sur le graphique journalier. Ce plat persiste.

Pour le 4 novembre, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1653) et la ligne Kijun-sen (1.1588). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer votre Stop Loss au point mort si le prix évolue dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre des pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Ce mardi, deux discours de la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, sont prévus dans la zone euro, mais ils n'ont aucune valeur pour les traders. Pas plus tard que la semaine dernière, la BCE a tenu une autre réunion, et le marché a reçu des informations détaillées sur la manière dont la BCE entend agir.

Recommandations de Trading :

Ce mardi, les traders peuvent s'attendre à ce que le déclin se poursuive et peuvent trader à partir du niveau 1.1534. Comme mentionné plus tôt, en raison du caractère plat sur le graphique journalier, le déclin de l'euro peut se poursuivre pour des raisons techniques, mais la volatilité reste très faible.

Explications pour les Illustrations :

• Les niveaux de support et de résistance sont représentés par des lignes rouges épaisses, à proximité desquelles le mouvement peut prendre fin. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku transférées sur le graphique horaire depuis le graphique en 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
• Les niveaux d'extrémités sont indiqués par des lignes rouges fines, à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Elles sont des sources de signaux de trading.
• Les lignes jaunes représentent les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre schéma technique.
• L'indicateur 1 sur les graphiques COT montre la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.