Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась с волатильностью меньше 40 пунктов. На этом статью можно завершать, так как очевидно, что ни один макроэкономический отчет не оказал никакого влияния на рынок. Доллар США в очередной раз не упал, когда имел все основания для этого, поэтому абсолютно алогичное нисходящее движение продолжается. Остановимся подробнее на индексе деловой активности ISM для сектора производства в США, как на наиболее важном отчете вчерашнего дня. Трейдеры ожидали, что по итогам октября индекс деловой активности возрастет до 49,5 пунктов. В реальности он опустился до 48,7 пунктов. То есть сам отчет был важным, его значение оказалось резонансным и, по сути, никакой реакции рынка мы не увидели. Доллар США после публикации этого отчета опустился пунктов на 20, но что такое 20 пунктов? И какое они имеют значение, если в первой половине дня доллар набрал эти же самые 20 пунктов, вновь не имея никаких причин для роста?

Таким образом, по итогам понедельника можно утверждать, что алогичные движения продолжаются. Цена в очередной раз на прошлой неделе преодолела очередную восходящую линию тренда, поэтому, с технической точки зрения, нисходящая тенденция сохраняется.

На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один торговый сигнал на продажу, после которого цена опустилась пунктов на 20, как уже было сказано. Этих 20 пунктов хватило для того, чтобы трейдеры выставили Stop Loss в безубыток по короткой позиции.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Новый рекорд «шатдауна» уже близко.

Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. Против лома нет приема.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 ноября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не публиковалось из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показывают, что война будет продолжаться в том или ином виде еще очень долго.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на позапрошлой неделе, но вместо этого завершила восходящую. В последнее время европейская валюта только падала, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. И этот флэт сохраняется.

На 4 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1653) и Киджун-сен (1,1588). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Евросоюзе запланировано сразу два выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которые не представляют собой никакой ценности для трейдеров. Лишь на прошлой неделе ЕЦБ провел очередное заседание, и рынок получил исчерпывающую информацию о том, как собирается действовать Европейский регулятор.

Торговые рекомендации:

Во вторник трейдеры могут рассчитывать на продолжение падения, а торговать могут от уровня 1,1534. Как мы уже говорили, из-за флэта на дневном ТФ падение евро может продолжаться на технических основаниях, но в то же время волатильность опять очень низкая.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.