การวิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำกว่า 40 จุด ในวันจันทร์ บทความนี้แทบจะจบได้เลยตรงนี้ เพราะเห็นได้ชัดว่าไม่มีรายงานทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อตลาด ดอลลาร์สหรัฐไม่ได้อ่อนตัวลงอีกครั้ง แม้ว่าจะมีทุกเหตุผลให้เป็นเช่นนั้น จึงทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ขัดกับเหตุผล ลองพิจารณาดัชนีกิจกรรมการผลิตของ ISM ของสหรัฐที่เป็นรายงานสำคัญที่สุดจากเมื่อวานนี้ เทรดเดอร์คาดว่าดัชนีธุรกิจจะเพิ่มขึ้นเป็น 49.5 จุดในเดือนตุลาคม ในความเป็นจริง มันลดลงเป็น 48.7 จุด รายงานนั้นสำคัญและผลลัพธ์ก็มีผลกระทบ แต่เราไม่เห็นการตอบสนองของตลาดอย่างจริงจัง หลังการปล่อยรายงานนี้ ดอลลาร์สหรัฐลดลง 20 จุด—20 จุดนี้คืออะไร? และมันมีความหมายอะไรในเมื่อครึ่งแรกของวันดอลลาร์ได้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 20 จุดนั้นโดยไม่มีเหตุผลใดสำหรับการเติบโต?

ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดวันจันทร์ สามารถกล่าวได้ว่าการเคลื่อนไหวที่ขัดกับเหตุผลยังคงดำเนินต่อไป ราคาได้ทะลุแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นจากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงอยู่

ในกรอบเวลาระดับ 5 นาที มีสัญญาณการขายหนึ่งครั้งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ หลังจากนั้นราคาได้ลดลง 20 จุด ตามที่กล่าวไว้ จุด 20 จุดนี้เพียงพอให้เทรดเดอร์ตั้ง Stop Loss ให้ถึงจุดที่ไม่ขาดทุนในสถานะ Short

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดอยู่ในวันที่ 23 กันยายน ตั้งแต่นั้นมาไม่มีการเผยแพร่รายงาน COT เนื่องจาก "shutdown" ของสหรัฐอเมริกา ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์นั้นเป็น "bullish" มานาน แม้ว่าฝ่าย Bear พยายามอย่างมากที่จะคุมความได้เปรียบในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์เพียงอย่างเดียวที่ลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้ด้วยความมั่นใจเต็มที่ 100% ว่าการลดลงของสกุลเงินอเมริกันจะดำเนินต่อไป แต่จากพัฒนาการปัจจุบันทั่วโลกบ่งบอกว่านี่อาจเป็นไปได้

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างค่าเงินยูโร ในขณะที่มีปัจจัยเพียงพอที่ทำให้ดอลลาร์อเมริกันลดลง เทรนด์ขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่ไม่ชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวของราคาตลอด 17 ปีที่ผ่านมาจะยังคงมีความสำคัญเพียงใด เมื่อทรัมป์สิ้นสุดสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มสูงขึ้น แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่ายังคงมีความขัดแย้งในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปได้อีกนาน

การจัดตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินของอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งบอกถึงแนวโน้ม "bullish" ที่คงอยู่ ในช่วงสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อยาวของกลุ่ม Non-commercial ลดลง 800 ขณะที่สถานะขายสั้นเพิ่มขึ้น 2,600 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 3,400 สัญญาตลอดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ถือว่าเก่าแล้วและไม่มีความสำคัญ

วิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD อาจสร้างแนวโน้มขาลงเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อสองสัปดาห์ก่อน แต่กลับเสร็จสิ้นในฝ่ายขาขึ้นแทน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ค่าเงินยูโรเริ่มอ่อนค่า และก็ยังคงหาคำอธิบายที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ได้ยาก เราเชื่อว่าสาเหตุหลักของการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมและไม่มีเหตุผลนั้น มาจากการแพทเทิร์นแบบแฟลตบนกรอบเวลารายวัน ซึ่งยังคงอยู่จนถึงตอนนี้

สำหรับวันที่ 4 พฤศจิกายน เราเน้นระดับการเทรดดังต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1653) และเส้น Kijun-sen (1.1588) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ไปที่ระดับ breakeven หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณผิดพลาด

ในวันอังคาร มีการกำหนดการพูดสองครั้งจากประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde ในยูโรโซน แต่ไม่มีค่าอะไรสำหรับเทรดเดอร์ เพียงสัปดาห์ที่แล้ว ECB จัดการประชุมอีกครั้ง และตลาดได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับวิธีการที่จะ ECB ดำเนินการ

คำแนะนำการเทรด:

ในวันอังคาร นักเทรดอาจคาดหวังว่าแนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป และอาจเทรดจากระดับ 1.1534 ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากความแบนเรียบในกรอบเวลารายวัน การลดลงของยูโรอาจดำเนินต่อไปด้วยเหตุผลเชิงเทคนิค แต่ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก

คำอธิบายของภาพประกอบ:

• ราคาแนวรับและแนวต้านถูกแทนด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดใกล้เคียงเส้นเหล่านี้ พวกเขาไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ซึ่งถูกโอนมายังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมง พวกเขาเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับจุดสูงสุดถูกระบุด้วยเส้นสีแดงบาง ที่ราคากลับตัวก่อนหน้านี้ พวกเขาเป็นแหล่งของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลืองแสดงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และแพทเทิร์นเชิงเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดของเทรดเดอร์