Phân Tích EUR/USD 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch với mức biến động chưa đến 40 pips vào thứ Hai. Bài viết này có thể kết thúc ở đây, vì rõ ràng là không có báo cáo kinh tế vĩ mô nào gây ảnh hưởng đến thị trường. Đồng đô la Mỹ không suy yếu một lần nữa, ngay cả khi có đủ lý do để như vậy, tiếp tục sự di chuyển giảm giá hoàn toàn phi lý. Hãy xem xét kỹ hơn chỉ số hoạt động sản xuất ISM của Hoa Kỳ, đây là báo cáo quan trọng nhất từ ngày hôm qua. Các nhà giao dịch kỳ vọng chỉ số hoạt động kinh doanh sẽ tăng lên 49,5 điểm cho tháng Mười. Thực tế, nó giảm xuống còn 48,7 điểm. Bản báo cáo này thực sự quan trọng, và kết quả của nó đã gây tiếng vang; tuy nhiên, thực tế cho thấy không có phản ứng thị trường nào đáng kể. Sau khi bản báo cáo này được công bố, đồng đô la Mỹ giảm 20 pips, nhưng 20 pips là gì? Và chúng quan trọng thế nào khi vào nửa đầu ngày, đồng đô la đã ghi nhận mức tăng 20 pips giống hệt mà không có lý do nào để tăng trưởng?

Do đó, đến cuối ngày thứ Hai, có thể khẳng định rằng những chuyển động phi lý vẫn tiếp tục. Giá một lần nữa phá vỡ một đường xu hướng tăng trong tuần trước; do đó, từ quan điểm kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn duy trì.

Trên khung thời gian 5 phút, một tín hiệu giao dịch bán đã được hình thành vào ngày hôm qua, sau đó giá giảm 20 pips như đã đề cập. Những 20 pips này đủ để các nhà giao dịch đặt lệnh Stop Loss về hòa vốn cho vị thế bán ra.

Báo cáo COT

Báo cáo COT cuối cùng có ngày 23 tháng 9. Kể từ đó, không có báo cáo COT nào được công bố do "shutdown" ở Mỹ. Minh họa trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại từ lâu đã "tăng," với thị trường gấu đang đấu tranh để nắm thế thượng phong vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ, chỉ có đồng dólar là đang giảm. Chúng tôi không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng diễn biến hiện tại trên toàn thế giới cho thấy điều này có thể xảy ra.

Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản nào có thể củng cố đồng tiền châu Âu, trong khi vẫn còn đủ các yếu tố để đồng tiền Mỹ đi xuống. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại, nhưng không rõ hiện nay giá trị của sự biến động giá trong 17 năm qua có ý nghĩa bao nhiêu. Khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng dólar có thể bắt đầu tăng, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy xung đột sẽ tiếp tục dưới hình thức này hay hình thức khác trong thời gian dài.

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh của chỉ số tiếp tục chỉ ra xu hướng "tăng" đang kéo dài. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài của nhóm phi thương mại giảm 800, trong khi các vị thế ngắn tăng 2.600. Do đó, vị thế ròng giảm 3.400 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, các dữ liệu này đã lỗi thời và không có ý nghĩa.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền EUR/USD có thể đã hoàn thành xu hướng giảm hai tuần trước, nhưng thay vào đó lại hoàn thành một xu hướng tăng. Gần đây, đồng tiền châu Âu đang bị suy giảm, và việc tìm kiếm những giải thích không phải từ viễn tưởng khoa học vẫn rất khó khăn. Chúng tôi tin rằng lý do chính cho những biến động không hợp lý và phi logic này là do mô hình đi ngang trên khung thời gian hàng ngày. Sự đi ngang này vẫn tiếp tục diễn ra.

Cho ngày 4 tháng 11, chúng tôi muốn nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cùng với đường Senkou Span B (1.1653) và đường Kijun-sen (1.1588). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, vì vậy cần tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển đúng hướng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra sai lệch.

Vào thứ Ba, có hai bài phát biểu từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde được dự kiến tại khu vực Euro, nhưng chúng không có giá trị đối với các nhà giao dịch. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tổ chức cuộc họp khác vào tuần trước và thị trường đã nhận được đầy đủ các thông tin về cách ECB dự định hành động.

Khuyến nghị Giao dịch:

Vào thứ Ba, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng sự giảm giá tiếp tục và có thể giao dịch từ mức 1.1534. Như đã đề cập trước đó, với tình trạng đi ngang trên khung thời gian hàng ngày, sự suy giảm của đồng euro có thể tiếp tục vì lý do kỹ thuật, nhưng độ biến động vẫn rất thấp.

Giải thích cho các Hình minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được thể hiện bằng các đường đỏ dày, gần đó có thể kết thúc chuyển động. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Chúng là những đường mạnh.
• Các mức cực trị được chỉ ra bằng các đường đỏ mỏng, từ đó giá từng bật lại. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng thể hiện các đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT hiển thị kích thước của vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.