یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ
یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے میں جمعرات بھر میں کمی ہوتی رہی۔ مجموعی طور پر، یہاں تک کہ اگر ہم ان تمام ممکنہ عوامل کو اکٹھا کریں جو امریکی ڈالر کی حمایت کر سکتے ہیں اور ان تمام عناصر کو نظر انداز کر دیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، تب بھی، اس طرح کی ڈالر کی طاقت کو شاید ہی جائز قرار دیا جا سکے۔
جمعرات کو واحد اہم تقریب فیڈرل ریزرو کے چیئر جیروم پاول کی تقریر تھی۔ تاہم، ڈالر پہلے دن میں مضبوط ہونا شروع ہوا، جو ایک بار پھر مارکیٹ کے موجودہ رویے کی غیر منطقی نوعیت کو اجاگر کرتا ہے۔
شاید مارکیٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے بارے میں اپنا رویہ مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے اور اب، مثال کے طور پر، انہیں مثبت انداز میں دیکھتی ہے۔ لیکن ہمارے نقطہ نظر سے، ان پالیسیوں کے کچھ واضح مثبت نتائج ہونے چاہئیں اس سے پہلے کہ کوئی شخص اعتماد کے ساتھ امریکی معیشت میں ترقی کا منتظر ہو۔
اب واپس پاول کی تقریر پر — فیڈ چیئر نے مشکل سے مانیٹری پالیسی کو چھوا اور اگلی میٹنگ میں نرمی کے بارے میں کوئی واضح اشارہ نہیں دیا۔ یہ کیا بدلتا ہے؟ کچھ نہیں مانیٹری پالیسی پر تبصروں کی عدم موجودگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو گا یا فیڈ نے ڈوش منظر نامے کو ترک کر دیا ہے۔ پھر بھی، مارکیٹ، کسی وجہ سے، جواز کی پرواہ کیے بغیر، ڈالر خرید رہی ہے۔ یہ 2025 میں عجیب لگتا ہے، لیکن یہ معروضی حقیقت ہے۔
5 منٹ کے ٹائم فریم پر، دو تجارتی سگنل بنائے گئے۔ سب سے پہلے، جوڑے نے 1.1604–1.1615 کے علاقے سے ہلکی سی ریباؤنڈ کی کوشش کی، اس کے بعد اس زون کا بریک آؤٹ ہوا۔ پہلا سگنل غلط نکلا، جبکہ دوسرا منافع بخش تھا۔
1 گھنٹے کے چارٹ پر، ایک نزولی ٹرینڈ لائن بنی ہے، جس سے تاجروں کو ایک تکنیکی حوالہ ملتا ہے۔ جوڑے میں بنیادی طور پر بے بنیاد کمی کے باوجود، ایک ممکنہ رجحان کے الٹ جانے کا اندازہ یہ دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے کہ آیا قیمت ٹرینڈ لائن سے ٹوٹ جاتی ہے۔
سی او ٹی رپورٹ
تازہ ترین COT رپورٹ 23 ستمبر کی ہے۔ اوپر والا چارٹ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن کافی عرصے سے تیزی کا شکار تھی۔ ریچھوں نے 2024 کے آخر میں مختصر طور پر کنٹرول سنبھال لیا، لیکن جلد ہی اپنا فائدہ کھو دیا۔
جب سے ٹرمپ نے صدر کے طور پر اپنی دوسری مدت کا آغاز کیا ہے، صرف امریکی ڈالر کی قیمت گر رہی ہے۔ ہم 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ڈالر کی گراوٹ جاری رہے گی، لیکن موجودہ عالمی پیش رفت اس منظر نامے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی کے لیے کوئی مضبوط بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، لیکن ڈالر کی مزید کمزوری کے لیے کافی وجوہات باقی ہیں۔ عالمی کمی کا رجحان برقرار ہے - لیکن 17 سال پیچھے دیکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ ایک بار قیمت کہاں منتقل ہوئی؟
ایک بار جب ٹرمپ اپنی تجارتی جنگیں ختم کر لیتے ہیں، تو ڈالر دوبارہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ لیکن حالیہ واقعات بتاتے ہیں کہ یہ جنگ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گی۔
فیڈرل ریزرو کی آزادی کا ممکنہ نقصان امریکی کرنسی پر وزن کرنے والا ایک اور طاقتور عنصر ہے۔
سرخ اور نیلی انڈیکیٹر لائنوں کی پوزیشن اب بھی بتاتی ہے کہ تیزی کا رجحان برقرار ہے۔
تازہ ترین رپورٹنگ ہفتے کے دوران:
نان کمرشل گروپ کی لانگ پوزیشنز میں 800 کنٹریکٹس کی کمی ہوئی۔
شارٹ پوزیشنز میں 2,600 معاہدوں کا اضافہ ہوا۔
نتیجے کے طور پر، خالص پوزیشن میں 3,400 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔
یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ
1 گھنٹے کے چارٹ پر، یورو/امریکی ڈالر جوڑا نیچے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب کہ ہمیں ابھی تک ڈالر کی ریلی کی کوئی ٹھوس وجوہات نظر نہیں آتی ہیں، لیکن قیمت ایک کے بعد ایک سپورٹ زون کے ذریعے ٹوٹتی رہتی ہے۔
ہم جوڑے کے زوال کو غیر معقول سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہی ہے۔ روزانہ چارٹ پر، مروجہ رجحان اوپر کی طرف رہتا ہے۔
10 اکتوبر کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750,1.1750,1.178,1.17,817. 1.1922، 1.1971–1.1988، نیز 1.1733 پر Senkou Span B لائن اور 1.1657 پر Kijun-sen لائن۔ نوٹ: Ichimoku اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، اس لیے تجارتی سگنل کی تشریح کرتے وقت ان امکانات کو مدنظر رکھیں۔ مت بھولیں: اگر قیمت 15 پپس کو درست سمت میں لے جاتی ہے، تو اپنے سٹاپ لاس کو بریک ایون پر سیٹ کریں - یہ سگنل فیل ہونے کی صورت میں نقصانات سے بچائے گا۔
جمعہ کو، یونیورسٹی آف مشی گن کنزیومر سینٹیمنٹ انڈیکس امریکہ میں شائع کیا جائے گا - دن کا واحد قابل ذکر واقعہ۔ اور ایمانداری سے، اگر اس سے ڈالر کی مزید نمو ہوتی ہے تو ہمیں حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت، مارکیٹ کو گرین بیک خریدنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے۔
تجارتی تجاویز:
جمعہ کو، تاجر 1.1534 کی سطح پر کام کر سکتے ہیں۔ اس سطح کی ایک پیش رفت 1.1426 تک رسائی کا راستہ کھول دے گی۔ ایک اچھال 1.1604–1.1615 اور ٹرینڈ لائن کی طرف تصحیح کی اجازت دے گا۔ ہم یہ فرض کریں گے کہ آج کا دن اوپر کی طرف تصحیح لا سکتا ہے کیونکہ اس ہفتے کی ڈالر کی ریلی بالکل غیر مستحق معلوم ہوتی ہے۔ تاہم، مارکیٹ بہت اچھی طرح سے ڈالر کی خریداری جاری رکھ سکتی ہے - کیونکہ ابھی، اسے ایسا کرنے کے لیے کسی وجہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
تصاویر کے نوٹس:
سپورٹ اور مزاحمت کی سطحیں (موٹی سرخ لکیریں) — وہ سطحیں جہاں قیمت کی حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔
Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں — Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں، جو 4 گھنٹے کے چارٹ سے 1 گھنٹے کے چارٹ پر جاتی ہیں۔ اہم حوالہ کی سطح کے طور پر علاج کیا جاتا ہے.
اونچائی اور کمیاں (پتلی سرخ لکیریں) — پچھلے ریورسل پوائنٹس جو تجارتی سگنل کی سطح کے طور پر کام کرتے ہیں۔
پیلی لکیریں — ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔
COT چارٹس میں انڈیکیٹر 1 - ہر ٹریڈر کے زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی عکاسی کرتا ہے۔
