Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила очередной разворот внутри горизонтального коридора в пользу европейской валюты и закрепление над зоной 1,1637–1,1645. Отбой котировок сегодня от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1695. Закрепление курса пары под зоной 1,1637–1,1645 позволит ожидать возобновление падения в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,1590.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пики предыдущих волн, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу лишь на несколько пипсов. Таким образом, в данное время тренд вновь может меняться на «бычий», но также остается высокой вероятность сохранения боковика. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков.
Во вторник информационный фон в течение дня был достаточно слабым. Наиболее важный отчет – JOLTS по числу открытых вакансий в США. Этот отчет является одним из «пакета отчетов» по рынку труда США. Напомню, что рынок наибольшее внимание из всего «пакета» уделяет отчетам по безработице и пэйроллам. Таким образом, выводы о состоянии рынка труда трейдеры будут делать не по ADP, JOLTS или заявкам на пособия по безработице. На этой неделе мы пока увидели только два значимых отчета – по инфляции в Евросоюзе (который практически свел на нет смягчение ДКП ЕЦБ в ближайшее время) и по деловой активности в секторе производства ISM в США (который оказался слабее ожиданий трейдеров). Таким образом, трейдеры-быки уже имели две возможности перейти в новое наступление, но предпочли дождаться самых важных данных на этой неделе. Также замечу, что в понедельник и среду состоялось два выступления Кристин Лагард, но никакой важной информации, касающейся ДКП, не поступило. От Дональда Трампа на этой неделе новостей тоже немного.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается ценой очень часто, поэтому я не советую на него обращать внимание. Также хорошо виден боковой коридор, из которого трейдеры не могут выбраться уже несколько недель подряд. Таким образом, на рынке продолжается боковик. У индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте в ближайшее время. Но в пределах горизонтального коридора. Закрепление котировок над или под боковиком позволит рассчитывать на возобновление трендового движения.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5667 Long-контрактов и 1373 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 258 тысяч, а контрактов Short – 135 тысяч. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Двадцать девять недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC).
США – Изменение числа рабочих ADP (12-15 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (14-00 UTC).
4 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, минимум две из которых можно считать важными – ADP и ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать и утром, и днем.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1695 на часовом графике с целью 1,1637–1,1645. Цель была отработана. Покупать пару можно вчера при закрытии над зоной 1,1637–1,1645 с целью 1,1695. Сегодня эти сделки можно удерживать открытыми при отбое от 1,1637–1,1645.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
