Analyse EUR/USD sur 5M

La paire de devises EUR/USD a tenté d'entrer dans une nouvelle phase de mouvement à la baisse mercredi, mais des facteurs techniques l'ont empêché. Tout au long de la journée, il n'y a eu aucun rapport significatif dans la zone euro ou aux États-Unis. Par conséquent, le déclin de l'euro dans la première moitié de la journée était dû à des facteurs techniques. Dans la deuxième moitié de la journée, le prix a rebondi sur la ligne Senkou Span B, une ligne de tendance forte et significative. À la fin de la journée, le prix était à nouveau proche de la zone 1.1604-1.1615, tandis que le contexte fondamental et macroéconomique n'avait toujours aucun impact sur le mouvement de la paire.

D'un point de vue fondamental, nous continuons à anticiper une croissance de la paire. Bien que les facteurs macroéconomiques pourraient théoriquement provoquer des baisses, les fondamentaux pointent clairement vers une hausse. Ces derniers mois, la volatilité du marché a été très faible, et le cadre temporel quotidien reste stable. Cependant, même dans cette stabilité, on peut s'attendre à une croissance, puisque le prix s'est récemment approché de la limite inférieure du canal latéral allant de 1.1400 à 1.1830.

Sur le cadre temporel de 5 minutes, deux signaux de trading ont été formés hier. Le prix a rebondi deux fois sur la ligne Senkou Span B, et ces signaux se sont répétés. Ainsi, les traders pouvaient ouvrir une seule position de trading basée sur ces signaux et, en soirée, sécuriser des profits près de 1.1604-1.1615. Il est à noter que la volatilité est restée extrêmement faible, donc même 20 pips de profit sont considérés comme un gain à ce moment.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 23 septembre. Depuis lors, aucun nouveau rapport COT n'a été publié en raison du "shutdown" aux États-Unis. Dans l'illustration ci-dessus, il est clair que la position nette des traders non commerciaux a longtemps été "haussière", avec les baissiers luttant pour prendre l'avantage à la fin de l'année 2024 mais le perdant rapidement. Depuis que Trump a pris ses fonctions pour un deuxième mandat en tant que Président des États-Unis, le dollar est en déclin. Nous ne pouvons pas affirmer avec une probabilité de 100% que la baisse de la monnaie américaine va continuer, mais les événements mondiaux actuels suggèrent que cela pourrait être le cas.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux qui renforceraient l'euro, tandis qu'il reste suffisamment de facteurs qui affaibliraient le dollar. La tendance baissière mondiale est toujours en cours, mais quelle importance cela a-t-il où le prix s'est déplacé au cours des 17 dernières années ? Une fois que Trump conclura ses guerres commerciales, le dollar pourrait commencer à monter, mais les événements récents indiquent que la guerre continuera sous une forme ou une autre encore longtemps.

La position des lignes rouge et bleue de l'indicateur continue d'indiquer la préservation d'une tendance "haussière". Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a diminué de 800, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 2 600. Par conséquent, la position nette a diminué de 3 400 contrats au cours de la semaine. Cependant, ces données sont déjà obsolètes et ne revêtent aucune importance.

Analyse EUR/USD sur 1H

Sur l'unité de temps horaire, la paire EUR/USD montre enfin des signes d'un début de tendance haussière. La ligne Senkou Span B a été franchie, ce qui indique une forte probabilité d'un mouvement à la hausse. Nous pensons que la principale raison des mouvements inadéquats et illogiques récemment est la platitude sur l'unité de temps quotidienne, et cette platitude persiste. À mesure que le prix s'approche de la limite inférieure du canal latéral, une tendance haussière locale est attendue à court terme sur l'unité de temps horaire.

Pour le 13 novembre, nous soulignons les niveaux de trading suivants : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1569) et la ligne Kijun-sen (1.1558). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer votre ordre stop-loss au point d'équilibre si le prix évolue dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes possibles si le signal s'avérait faux.

Jeudi, un événement est prévu à la fois pour la zone euro et les États-Unis : le rapport sur la production industrielle de l'UE. Ce rapport est certainement intéressant, mais quelle réaction du marché peut-il provoquer, compte tenu des niveaux actuels de volatilité ? De 20 pips ? Les facteurs techniques sont actuellement d'une importance bien plus grande.

Recommandations de Trading :

Jeudi, les traders peuvent s'attendre à une poursuite de la croissance, car le prix reste au-dessus de la ligne Senkou Span B. Un rebond de la zone 1.1604-1.1615 permettra des positions vendeuses, mais nous conseillons de ne pas se précipiter, car la tendance est actuellement en train de se renforcer à la hausse. Surmonter la zone de 1.1604-1.1615 permettra d'ouvrir de nouvelles positions longues avec un objectif à 1.1657.

Explications pour les illustrations :

• Les niveaux de support et de résistance sont indiqués par des lignes rouges épaisses, près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku transférées à l'unité de temps horaire depuis l'unité de temps de quatre heures. Ce sont des lignes fortes.
• Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Ils sont des sources de signaux de trading.
• Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres configurations techniques.
• L'indicateur 1 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.