Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в среду попыталась начать новый виток нисходящего движения, но технические факторы не позволили ей этого сделать. В течение всего прошедшего дня ни одной важной публикации не было ни в Евросоюзе, ни в США. Таким образом, падение европейской валюты в первой половине дня было вызвано техническими факторами. А во второй половине дня цена уже росла на отскоке от линии Сенкоу Спан Б, которая является сильной и важной линией, определяющей тренд. Таким образом, к концу дня цена вновь оказалась около области 1,1604-1,1615, а фундаментальный и макроэкономический фон по-прежнему не оказывают никакого влияния на движение пары.

С фундаментальной точки зрения, мы продолжаем ожидать от пары только роста. Если макроэкономические факторы могут теоретически провоцировать падения, то фундамент однозначно указывает вверх. В последние несколько месяцев волатильность на рынке очень слабая, а на дневном ТФ сохраняется флэт. Однако даже в рамках флэта можно ожидать роста, так как цена недавно опускалась практически до нижней границы бокового канала 1,1400-1,1830.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Цена дважды отскочила от линии Сенкоу Спан Б, и эти сигналы дублировали друг друга. Таким образом, трейдеры могли открыть одну торговую сделку по этим сигналам, а к вечеру – фиксировать прибыль около области 1,1604-1,1615. Стоит лишь добавить, что волатильность вновь была чрезвычайно слабой, поэтому даже 20 пунктов прибыли сейчас – за счастье.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 13 ноября. Рынок остается в анабиозе.

Обзор пары GBP/USD. 13 ноября. Технический и фундаментальный парадокс.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 ноября.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не публиковалось из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показывают, что война будет продолжаться в том или ином виде еще очень долго.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD наконец-то показывает признаки начала восходящей тенденции. Линия Сенкоу Спан Б преодолена, поэтому тенденция с высокой долей вероятности изменилась на восходящую. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений в последнее время является флэт на дневном ТФ. И этот флэт сохраняется. Так как цена приближалась к нижней границе бокового канала, в ближайшее время можно ожидать локальной восходящей тенденции на часовом ТФ.

На 13 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1569) и Киджун-сен (1,1558). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На четверг в Евросоюзе и США запланировано одно событие на двоих – отчет по промышленному производству в ЕС. Этот отчет, конечно, интересен, но какой силы реакцию рынка он может спровоцировать при текущих показателях волатильности? На 20 пунктов? Технические факторы сейчас имеют гораздо большее значение.

Торговые рекомендации:

В четверг трейдеры могут рассчитывать на продолжение роста, так как цена продолжает располагаться выше линии Сенкоу Спан Б. Отскок от области 1,1604-1,1615 позволит открывать короткие позиции, но мы бы не спешили с ними, так как тенденция в данное время меняется на восходящую. Преодоление области 1,1604-1,1615 позволит открывать новые лонги с целью 1,1657.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.