Analisis EUR/USD pada 5M

Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD mencoba memasuki fase baru pergerakan turun, tetapi faktor teknikal menghalanginya. Sepanjang hari, tidak ada laporan signifikan di Zona Euro atau AS. Akibatnya, penurunan euro pada paruh pertama hari itu disebabkan oleh faktor teknikal. Pada paruh kedua hari itu, harga naik karena rebound dari garis Senkou Span B, garis tren yang kuat dan signifikan. Menjelang akhir hari, harga kembali mendekati area 1,1604-1,1615, sementara latar belakang fundamental dan makroekonomi terus tidak memengaruhi pergerakan pasangan ini.

Dari perspektif fundamental, kami terus mengantisipasi pertumbuhan pasangan ini. Meskipun faktor makroekonomi secara teori dapat memicu penurunan, fundamental jelas menunjukkan arah naik. Dalam beberapa bulan terakhir, volatilitas pasar sangat rendah, dan time frame harian tetap datar. Namun, bahkan dalam kondisi datar ini, pertumbuhan dapat diantisipasi, karena harga baru-baru ini mendekati batas bawah channel mendatar 1,1400-1,1830.

Pada time frame 5 menit, dua sinyal trading terbentuk kemarin. Harga dua kali memantul dari garis Senkou Span B, dan sinyal-sinyal ini saling menduplikasi. Dengan demikian, para trader dapat membuka satu posisi trading berdasarkan sinyal-sinyal ini dan, pada malam hari, mengamankan keuntungan di dekat 1,1604-1,1615. Perlu diingat bahwa volatilitas tetap sangat rendah, sehingga bahkan keuntungan 20 pip dianggap sebagai keuntungan saat ini.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 23 September. Sejak saat itu, tidak ada laporan COT lebih lanjut yang diterbitkan karena shutdown di AS. Dalam ilustrasi di atas, terlihat jelas bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah lama "bullish," dengan perjuangan para bear untuk mendapatkan keunggulan pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya sebagai Presiden AS, dolar telah mengalami penurunan. Kita tidak bisa menyatakan bahwa penurunan mata uang Amerika akan terus berlanjut dengan probabilitas 100%, tetapi peristiwa dunia saat ini menunjukkan bahwa hal ini mungkin terjadi.

Kita masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat euro, sementara masih ada cukup banyak faktor yang dapat melemahkan dolar. Tren menurun global masih berlangsung, tetapi apa bedanya di mana harga bergerak dalam 17 tahun terakhir? Begitu Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin mulai naik, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa perang tersebut akan berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya untuk waktu yang lama.

Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan berlanjutnya tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Nonkomersial" berkurang sebanyak 800, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.600. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 3.400 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah usang dan tidak memiliki signifikansi.

Analisis EUR/USD pada Grafik 1H

Pada time frame per jam, pasangan EUR/USD akhirnya menunjukkan tanda-tanda memulai tren naik. Garis Senkou Span B telah dilintasi, menunjukkan kemungkinan besar pergeseran ke atas. Kami yakin alasan utama pergerakan yang tidak memadai dan tidak logis belakangan ini adalah karena datarnya time frame harian, dan tren datar ini masih berlanjut. Ketika harga mendekati batas bawah tren mendatar, tren naik lokal diperkirakan terbentuk pada time frame per jam dalam waktu dekat.

Untuk 13 November, kami menyoroti level trading berikut: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1569) dan garis Kijun-sen (1,1558). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan order stop loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Kamis, satu acara dijadwalkan untuk Zona Euro dan AS, yaitu laporan produksi industri UE. Laporan ini tentu menarik, tetapi seberapa kuat reaksi pasar yang dapat diprovokasi, mengingat tingkat volatilitas saat ini? Sebesar 20 pip? Faktor teknikal saat ini memiliki signifikansi yang jauh lebih besar.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Kamis, para trader dapat mengantisipasi pertumbuhan berlanjut, karena harga tetap di atas garis Senkou Span B. Reabound dari area 1,1604-1,1615 akan memungkinkan posisi short, tetapi kami menyarankan untuk tidak terburu-buru, karena tren saat ini sedang bergeser ke atas. Breakout area 1,1604-1,1615 akan memungkinkan pembukaan posisi long baru dengan target di 1,1657.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance ditunjukkan garis merah tebal. Pergerakan dapat berakhir di dekatnya. Ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level ekstrem ditunjukkan garis tipis merah, tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.
• Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader.