Analisis EUR/USD pada carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD cuba untuk memasuki fasa pergerakan menurun yang baru pada hari Rabu, tetapi faktor teknikal menghalangnya. Sepanjang hari, tiada laporan penting dalam Zon Euro atau Amerika Syarikat. Akibatnya, penurunan euro pada separuh hari pertama adalah disebabkan oleh faktor teknikal. Pada separuh kedua hari itu, harga naik selepas memantul dari garisan Senkou Span B, satu garisan yang kuat dan signifikan yang menentukan arah aliran. Menjelang akhir hari, harga sekali lagi berada berhampiran kawasan 1.1604-1.1615, sementara latar belakang asas dan makroekonomi terus tidak memberi kesan kepada pergerakan pasangan mata wang ini.

Dari sudut pandang asas, kami terus menjangkakan pertumbuhan daripada pasangan ini. Walaupun faktor makroekonomi mungkin secara teori menyebabkan penurunan, asasnya jelas menunjukkan ke arah naik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, volatiliti pasaran sangat rendah, dan rangka masa harian kekal mendatar. Namun, walaupun dalam keadaan mendatar ini, pertumbuhan boleh dijangka, kerana harga baru-baru ini menghampiri sempadan bawah saluran mendatar 1.1400-1.1830.

Pada carta masa 5 minit, dua isyarat dagangan terbentuk semalam. Harga melantun dua kali dari garisan Senkou Span B, dan isyarat-isyarat ini menggandakan antara satu sama lain. Oleh itu, pedagang boleh membuka satu posisi dagangan berdasarkan isyarat-isyarat ini dan menjelang petang, mengamankan keuntungan berhampiran 1.1604-1.1615. Perlu diperhatikan bahawa volatiliti kekal sangat rendah, jadi keuntungan 20 pip pun dianggap satu kejayaan pada masa ini.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 23 September. Sejak itu, tiada laporan COT lain yang telah diterbitkan disebabkan oleh "penutupan" di AS. Dalam ilustrasi di atas, jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama "menaik," dengan aliran menurun berusaha mendapatkan kelebihan pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump memulakan penggal kedua sebagai Presiden AS, dolar telah menurun. Kita tidak boleh menyatakan bahawa penurunan mata wang Amerika akan berterusan dengan kebarangkalian 100%, tetapi acara dunia semasa menunjukkan bahawa ini mungkin berlaku.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang dapat mengukuhkan euro, sementara terdapat faktor yang mencukupi untuk melemahkan dolar. Aliran penurunan global masih berterusan, tetapi apa bezanya di mana harga bergerak dalam 17 tahun yang lalu? Setelah Trump menamatkan perang perdagangan, dolar mungkin mula meningkat, tetapi acara terkini menunjukkan bahawa perang akan berterusan dalam satu bentuk atau yang lain untuk jangka masa yang lama.

Kedudukan garis merah dan biru petunjuk terus menunjukkan kesinambungan aliran menaik. Dalam minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan "Bukan komersial" menurun sebanyak 800, sementara bilangan kedudukan pendek meningkat sebanyak 2,600. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 3,400 kontrak dalam minggu itu. Namun, data ini sudah ketinggalan zaman dan tidak mempunyai sebarang kepentingan.

Analisis EUR/USD pada carta 1-Jam (H1)

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD akhirnya menunjukkan tanda-tanda memulakan aliran menaik. Garisan Senkou Span B telah dilintasi, menandakan kemungkinan besar peralihan ke atas. Kami percaya bahawa sebab utama pergerakan tidak mencukupi dan tidak logik sejak kebelakangan ini adalah kerana kekekalan pada carta masa harian — dan kekekalan ini berterusan. Apabila harga mendekati sempadan bawah saluran mendatar, trend menaik tempatan dijangka berlaku dalam carta masa setiap jam tidak lama lagi.

Untuk 13 November, kami menonjolkan tahap perdagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garisan Senkou Span B (1.1569) dan garisan Kijun-sen (1.1558). Garisan petunjuk Ichimoku mungkin bergerak sepanjang hari, yang perlu diambil kira semasa menentukan isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan henti rugi anda kepada titik pulang modal jika harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kerugian mungkin jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Khamis, satu acara dijadualkan untuk kedua-dua Zon Euro dan AS — laporan pengeluaran industri EU. Laporan ini pastinya menarik, tetapi sejauh mana reaksi pasaran yang boleh diprovokasi memandangkan tahap turun naik semasa? Sehingga 20 pip? Faktor teknikal pada masa ini lebih penting.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Khamis, pedagang boleh menjangkakan pertumbuhan berterusan kerana harga kekal di atas garisan Senkou Span B. Sepakan balik daripada kawasan 1.1604-1.1615 akan membolehkan kedudukan jual pendek, tetapi kami menasihati supaya tidak tergesa-gesa, kerana trend sedang beralih ke arah atas. Mengatasi kawasan 1.1604-1.1615 akan membolehkan pembukaan kedudukan panjang baru dengan sasaran 1.1657.

Penerangan untuk Rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan ditunjukkan sebagai garisan merah tebal, berhampiran mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan daripada petunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada carta masa 4 jam. Ia adalah garisan kukuh.
• Tahap ekstrem adalah garisan merah nipis dari mana harga sebelumnya melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning adalah garisan aliran, saluran aliran, dan apa-apa corak teknikal lain.
• Petunjuk 1 pada carta COT mewakili saiz setiap kategori kedudukan bersih pedagang.