การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD พยายามเข้าสู่ช่วงขาลงใหม่ในวันพุธ แต่ปัจจัยทางเทคนิคป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ตลอดทั้งวันไม่มีรายงานที่สำคัญจากยูโรโซนหรือสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้การลดลงของยูโรในครึ่งแรกของวันเกิดจากปัจจัยทางเทคนิค ในช่วงครึ่งหลังของวัน ราคาขยับขึ้นมาอีกครั้งจากการกระดอนจากเส้น Senkou Span B ซึ่งเป็นเส้นที่มีความสำคัญและบ่งบอกแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เมื่อสิ้นสุดวัน ราคาอยู่ใกล้บริเวณ 1.1604-1.1615 อีกครั้ง โดยที่ปัจจัยพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคยังคงไม่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้

จากมุมมองเชิงพื้นฐาน เราคาดหวังการเติบโตจากคู่เงินนี้ต่อไป แม้ว่าอาจมีปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคทำให้ลดลง แต่ปัจจัยพื้นฐานยังบ่งชี้ถึงการเติบโต ในช่วงเดือนที่ผ่านมา การผันผวนของตลาดยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก และในกรอบเวลารายวันยังคงเป็นเทรนด์นิ่ง อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงเทรนด์นิ่งนี้ เราก็ยังคาดหวังถึงการเติบโตได้ เนื่องจากราคาล่าสุดได้เข้าใกล้ขอบเขตล่างของช่องทางการเคลื่อนที่แนวนอนที่ 1.1400-1.1830

ในกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณการซื้อขาย 2 รายการถูกสร้างขึ้นเมื่อวานนี้ ราคากระดอนจากเส้น Senkou Span B สองครั้ง ซึ่งสัญญาณทั้งสองก็เหมือนกัน ดังนั้น ผู้ค้าอาจเปิดการซื้อขายเพียงหนึ่งรายการตามสัญญาณเหล่านี้ และเมื่อมาถึงช่วงเย็นสามารถทำกำไรใกล้บริเวณ 1.1604-1.1615 ควรสังเกตว่าความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก ดังนั้นถึงแม้ว่ากำไรเพียง 20 จุดก็ถือเป็นผลตอบแทนในขณะนี้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 กันยายน นับตั้งแต่นั้นมา ไม่มีรายงาน COT เพิ่มเติมที่ถูกเผยแพร่เนื่องจาก "การปิดระบบ" ของสหรัฐอเมริกา ในภาพประกอบข้างต้น เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าประเภทที่ไม่ใช่พาณิชย์นั้นเป็น "ขาขึ้น" มานาน และฝั่งขาลงพยายามจะได้เปรียบเมื่อสิ้นปี 2024 แต่ก็เสียมันไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ที่ Trump ได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ลดลง เราไม่สามารถกล่าวได้ว่าการลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะต่อเนื่องด้วยความน่าจะเป็น 100% แต่เหตุการณ์โลกในปัจจุบันบ่งชี้ว่าอาจเป็นเช่นนั้น

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะแข็งแกร่งค่าเงินยูโร แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยเพียงพอที่จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลง แนวโน้มขาลงทั่วโลกนั้นยังคงดำเนินอยู่ แต่จะมีความหมายอะไรถ้าราคายังคงเคลื่อนไหวในลักษณะเดิมในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา เมื่อ Trump จบสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มขยับขึ้นได้ แต่เหตุการณ์ล่าสุดบ่งบอกว่าสงครามนั้นจะยังคงต่อเนื่องในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกนาน

ตำแหน่งของเส้นแดงและเส้นน้ำเงินบนตัวบ่งชี้ยังคงบ่งบอกถึงการรักษาแนว "ขาขึ้น" ในระหว่างสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่ง Long ในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 800 ขณะที่จำนวนตำแหน่ง Short เพิ่มขึ้น 2,600 ผลก็คือ ตำแหน่งสุทธิลดลง 3,400 สัญญาตลอดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล้าหลังไปแล้วและไม่มีความสำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD บนกราฟ 1H

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มแสดงสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้น หลังจากที่เส้น Senkou Span B ถูกตัดผ่าน ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสสูงในการเปลี่ยนเป็นขาขึ้น เราเชื่อว่าเหตุผลหลักสำหรับการเคลื่อนไหวที่ไม่สม่ำเสมอและไร้เหตุผลในช่วงที่ผ่านมาคือความเรียบในกรอบรายวัน และความเรียบนั้นยังคงอยู่ เมื่อราคาขยับเข้าใกล้ขอบเขตล่างของช่องด้านข้าง แนวโน้มขาขึ้นในท้องถิ่นคาดว่าจะเกิดขึ้นในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงในไม่ช้า

สำหรับวันที่ 13 พฤศจิกายน เราขอเน้นที่ระดับการซื้อขายดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1569) และเส้น Kijun-sen (1.1558) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเคลื่อนที่ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง stop-loss เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณผิดพลาด

ในวันพฤหัสบดี มีเหตุการณ์ที่มีกำหนดการสำหรับทั้งยูโรโซนและสหรัฐคือรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของ EU รายงานนี้น่าสนใจอย่างแน่นอน แต่ตลาดจะตอบสนองแรงขนาดไหนเมื่อพิจารณาจากระดับความผันผวนในปัจจุบัน? ประมาณ 20 pips? ปัจจัยทางเทคนิคมีความสำคัญมากกว่าในปัจจุบัน

คำแนะนำการซื้อขาย:

ในวันพฤหัสบดี คาดว่านักเทรดจะเห็นการเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้น Senkou Span B การดีดตัวจากบริเวณ 1.1604-1.1615 จะเปิดโอกาสให้สำหรับตำแหน่ง short แต่เราแนะนำไม่ให้รีบร้อน เนื่องจากแนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาขึ้น การผ่านพ้นจากบริเวณ 1.1604-1.1615 จะเปิดโอกาสให้สำหรับตำแหน่ง long ใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1657

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทานแสดงเป็นเส้นหนาสีแดง ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดที่ใกล้เคียง พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีดเป็นเส้นบางสีแดงที่ราคาดีดตัวออกมาก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลืองเป็นเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิของผู้เทรดแต่ละกลุ่ม