EUR/USD 5-मिनट चार्ट पर विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने बुधवार को नई नीचे की ओर गति के चरण में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन तकनीकी कारकों ने इसे रोका। पूरे दिन यूरोज़ोन या अमेरिका से कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट नहीं आई। परिणामस्वरूप, दिन के पहले आधे में यूरो में गिरावट तकनीकी कारणों से हुई। दिन के दूसरे आधे में, कीमत ने सेंसको स्पैन B लाइन से उछाल लिया, जो एक मजबूत और महत्वपूर्ण ट्रेंड-निर्धारण लाइन है। दिन के अंत तक, कीमत फिर से 1.1604-1.1615 क्षेत्र के करीब थी, जबकि मौलिक और मैक्रोइकॉनॉमिक पृष्ठभूमि का जोड़ी की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

मौलिक दृष्टिकोण से, हम जोड़ी में वृद्धि की उम्मीद जारी रखते हैं। जबकि सैद्धांतिक रूप से मैक्रोइकॉनॉमिक कारक गिरावट को उत्तेजित कर सकते हैं, मौलिक बातें स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर इशारा करती हैं। हाल के महीनों में, बाजार की अस्थिरता बहुत कम रही है और दैनिक समय सीमा फ्लैट बनी हुई है। हालांकि, इस फ्लैट के भीतर भी वृद्धि की संभावना है, क्योंकि कीमत हाल ही में साइडवेज चैनल 1.1400-1.1830 की निचली सीमा के करीब पहुंची थी।

5-मिनट की समय सीमा पर, कल दो ट्रेडिंग सिग्नल बने। कीमत ने सेंसको स्पैन B लाइन से दो बार उछाल लिया, और ये सिग्नल एक-दूसरे की नकल कर रहे थे। इस प्रकार, ट्रेडर्स इन सिग्नलों के आधार पर एकल ट्रेडिंग पोज़िशन खोल सकते थे और शाम तक 1.1604-1.1615 के करीब मुनाफा सुनिश्चित कर सकते थे। ध्यान देने योग्य है कि अस्थिरता बेहद कम रही, इसलिए इस समय 20 पिप्स का मुनाफा भी लाभ माना जाता है।

COT रिपोर्ट

सर्वाधिक हाल की COT रिपोर्ट 23 सितंबर की है। उसके बाद से, अमेरिका में "शटडाउन" के कारण कोई और COT रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। ऊपर दिए गए चित्र में स्पष्ट है कि गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय से "बुलिश" रही है, जबकि बेअर्स 2024 के अंत में बढ़त पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे लेकिन जल्दी ही इसे खो दिया। जब से ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार पद संभाला है, डॉलर गिर रहा है। हम यह 100% निश्चितता के साथ नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाएं यह संकेत देती हैं कि ऐसा हो सकता है।

हम अब भी कोई मौलिक कारक नहीं देखते जो यूरो को मजबूत करे, जबकि डॉलर को कमजोर करने वाले पर्याप्त कारक मौजूद हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी जारी है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है कि पिछले 17 वर्षों में कीमत कहाँ गई। जब ट्रंप अपने ट्रेड युद्ध समाप्त करेंगे, तो डॉलर बढ़ना शुरू कर सकता है, लेकिन हाल की घटनाएं संकेत देती हैं कि यह युद्ध किसी न किसी रूप में अभी भी लंबे समय तक जारी रहेगा।

इंडिकेटर की लाल और नीली रेखाओं की स्थिति अभी भी "बुलिश" प्रवृत्ति की पुष्टि करती है। पिछली रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "नॉन-कॉमर्शियल" समूह में लॉन्ग पोज़िशन की संख्या में 800 की कमी आई, जबकि शॉर्ट्स की संख्या 2,600 बढ़ी। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में सप्ताह भर में 3,400 कॉन्ट्रैक्ट की गिरावट हुई। हालांकि, यह डेटा अब पुराना हो चुका है और इसका कोई महत्व नहीं है।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण (1H):

घंटे के टाइमफ्रेम (1H) पर, EUR/USD जोड़ी अंततः ऊपर की प्रवृत्ति शुरू होने के संकेत दिखा रही है। सेंसको स्पैन B लाइन को पार किया गया है, जो ऊपर की ओर बदलाव की उच्च संभावना दर्शाता है। हमें विश्वास है कि हाल के समय में असंगत और तर्कहीन आंदोलनों का मुख्य कारण दैनिक टाइमफ्रेम पर फ्लैटनेस है—और यह फ्लैटनेस अभी भी बनी हुई है। जैसे ही कीमत साइडवेज चैनल की निचली सीमा के करीब पहुँचती है, घंटे के टाइमफ्रेम पर स्थानीय ऊपर की प्रवृत्ति अपेक्षित है।

13 नवंबर के लिए हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों को हाइलाइट करते हैं: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, साथ ही सेंसको स्पैन B लाइन (1.1569) और किजुन-सेन लाइन (1.1558)। इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें पूरे दिन बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो अपने स्टॉप-लॉस ऑर्डर को ब्रेकईवन पर सेट करना न भूलें। यह संभावित नुकसान से सुरक्षा करेगा यदि सिग्नल गलत साबित होता है।

गुरुवार को यूरोज़ोन और अमेरिका दोनों के लिए एक ही घटना निर्धारित है—EU औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट। यह रिपोर्ट निश्चित रूप से रोचक है, लेकिन वर्तमान अस्थिरता स्तरों को देखते हुए यह कितनी मजबूत बाजार प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है? 20 पिप्स तक? तकनीकी कारक वर्तमान में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
गुरुवार को, ट्रेडर्स निरंतर वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कीमत सेंसको स्पैन B लाइन के ऊपर बनी हुई है। 1.1604-1.1615 क्षेत्र से उछाल शॉर्ट पोज़िशन की अनुमति देगा, लेकिन हम जल्दबाजी करने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि प्रवृत्ति वर्तमान में ऊपर की ओर बढ़ रही है। 1.1604-1.1615 क्षेत्र को पार करने पर नई लॉन्ग पोज़िशन खोलने की अनुमति मिलेगी, लक्ष्य 1.1657 रहेगा।

चित्रण के लिए व्याख्याएँ:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस लेवल मोटी लाल रेखाओं के रूप में दिखाए गए हैं, जिनके पास आंदोलन समाप्त हो सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• किजुन-सेन और सेंसको स्पैन B लाइनें इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर स्थानांतरित किया गया है। ये मजबूत लाइनें हैं।
• एक्सट्रीम लेवल पतली लाल रेखाएँ हैं, जिनसे कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
• पीली रेखाएँ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
• COT चार्ट में इंडिकेटर 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति के आकार को दर्शाता है।